长江沪深300指数增强发起式A基金净值查询(011545)

今天最新净值 0.9041 -0.0084 -0.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9686 0.0041 0.4217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9041
成立日期：2021-06-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.4836亿
最近资产：1.22亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：秦昌贵曹紫建

近一月长江沪深300指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长江沪深300指数增强发起式A(011545)基金累计收益率-4.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9002	0.9002	0.9041	0.9041	-0.0039	-0.43%
2026-09-14	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9041	0.9041	0.9125	0.9125	-0.0084	-0.92%
2026-09-11	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9125	0.9125	0.9212	0.9212	-0.0087	-0.94%
2026-09-10	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9212	0.9212	0.9240	0.9240	-0.0028	-0.30%
2026-09-09	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9240	0.9240	0.9174	0.9174	0.0066	0.72%
2026-09-08	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9174	0.9174	0.9190	0.9190	-0.0016	-0.17%
2026-09-07	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9190	0.9190	0.9129	0.9129	0.0061	0.67%
2026-09-04	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9129	0.9129	0.9154	0.9154	-0.0025	-0.27%
2026-09-03	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9154	0.9154	0.9158	0.9158	-0.0004	-0.04%
2026-09-02	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9158	0.9158	0.9299	0.9299	-0.0141	-1.52%

2026-09-01	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9299	0.9299	0.9373	0.9373	-0.0074	-0.79%
2026-08-31	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9373	0.9373	0.9353	0.9353	0.0020	0.21%
2026-08-28	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9353	0.9353	0.9395	0.9395	-0.0042	-0.45%
2026-08-27	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9395	0.9395	0.9270	0.9270	0.0125	1.35%
2026-08-26	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9270	0.9270	0.9193	0.9193	0.0077	0.84%
2026-08-25	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9193	0.9193	0.9210	0.9210	-0.0017	-0.18%
2026-08-24	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9210	0.9210	0.9359	0.9359	-0.0149	-1.59%
2026-08-21	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9359	0.9359	0.9287	0.9287	0.0072	0.78%
2026-08-20	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9287	0.9287	0.9245	0.9245	0.0042	0.45%
2026-08-19	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9245	0.9245	0.9556	0.9556	-0.0311	-3.25%
2026-08-18	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9556	0.9556	0.9575	0.9575	-0.0019	-0.20%
2026-08-17	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9575	0.9575	0.9386	0.9386	0.0189	2.01%

标签云

长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式A	1.6028	1.48%
长江新兴产业混合型发起式C	1.5746	1.48%
长江新能源产业混合发起C	1.8390	0.86%
长江新能源产业混合发起A	1.8791	0.85%
长江沪深300指数增强发起式C	0.8875	0.74%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9068	0.73%
长江可转债债券A	1.5234	0.53%
长江可转债债券C	1.4858	0.53%
长江智能制造混合型发起式A	1.4017	0.42%
长江智能制造混合型发起式C	1.3755	0.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%