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长江沪深300指数增强发起式A基金净值查询(011545)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9002 -0.0039 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9686 0.0041 0.4217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9002
成立日期：2021-06-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.4836亿
最近资产：1.22亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：秦昌贵曹紫建

近一周长江沪深300指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长江沪深300指数增强发起式A(011545)基金累计收益率-1.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9068	0.9068	0.9002	0.9002	0.0066	0.73%
2026-09-15	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9002	0.9002	0.9041	0.9041	-0.0039	-0.43%
2026-09-14	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9041	0.9041	0.9125	0.9125	-0.0084	-0.92%
2026-09-11	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9125	0.9125	0.9212	0.9212	-0.0087	-0.94%
2026-09-10	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9212	0.9212	0.9240	0.9240	-0.0028	-0.30%

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式A	1.6028	1.48%
长江新兴产业混合型发起式C	1.5746	1.48%
长江新能源产业混合发起C	1.8390	0.86%
长江新能源产业混合发起A	1.8791	0.85%
长江沪深300指数增强发起式C	0.8875	0.74%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9068	0.73%
长江可转债债券A	1.5234	0.53%
长江可转债债券C	1.4858	0.53%
长江智能制造混合型发起式A	1.4017	0.42%
长江智能制造混合型发起式C	1.3755	0.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%