长江智能制造混合发起式A(长江智能制造混合型发起式A)基金净值查询(014339)
今天最新净值
1.3948
0.0026 0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4685
0.0006 0.0397%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3948
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.8193亿
- 最近资产：7.00亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：施展
近一月长江智能制造混合发起式A|长江智能制造混合型发起式A基金净值查询
近一月,长江智能制造混合发起式A(014339)基金累计收益率-2.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3959 |
1.3959 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3948 |
1.3948 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3922 |
1.3922 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0089 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4011 |
1.4011 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0145 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4156 |
1.4156 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4214 |
1.4214 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4253 |
1.4253 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4256 |
1.4256 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4266 |
1.4266 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4231 |
1.4231 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0115 |
-0.80% |
|
|
| 2026-09-01 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4346 |
1.4346 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4309 |
1.4309 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4293 |
1.4293 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4258 |
1.4258 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4260 |
1.4260 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4243 |
1.4243 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0072 |
0.51% |
| 2026-08-24 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4171 |
1.4171 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4235 |
1.4235 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4295 |
1.4295 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0071 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4224 |
1.4224 |
1.4465 |
1.4465 |
-0.0241 |
-1.67% |
| 2026-08-18 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4465 |
1.4465 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4436 |
1.4436 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0063 |
0.44% |
