长江新能源产业混合发起A基金净值查询(011446)
今天最新净值
1.8681
0.0183 0.99%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9473
-0.0073 -0.3711%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8681
- 成立日期：2021-04-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3656亿
- 最近资产：1.46亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：张剑鑫
近一月,长江新能源产业混合发起A(011446)基金累计收益率-6.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8632 |
1.8632 |
1.8681 |
1.8681 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8681 |
1.8681 |
1.8498 |
1.8498 |
0.0183 |
0.99% |
| 2026-09-11 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8498 |
1.8498 |
1.8751 |
1.8751 |
-0.0253 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8751 |
1.8751 |
1.8954 |
1.8954 |
-0.0203 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8954 |
1.8954 |
1.8894 |
1.8894 |
0.0060 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8894 |
1.8894 |
1.9013 |
1.9013 |
-0.0119 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9013 |
1.9013 |
1.8454 |
1.8454 |
0.0559 |
3.03% |
| 2026-09-04 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8454 |
1.8454 |
1.8665 |
1.8665 |
-0.0211 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8665 |
1.8665 |
1.8481 |
1.8481 |
0.0184 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8481 |
1.8481 |
1.8828 |
1.8828 |
-0.0347 |
-1.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8828 |
1.8828 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0452 |
-2.40% |
| 2026-08-31 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9280 |
1.9280 |
1.9215 |
1.9215 |
0.0065 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9215 |
1.9215 |
1.9349 |
1.9349 |
-0.0134 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9349 |
1.9349 |
1.9193 |
1.9193 |
0.0156 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9193 |
1.9193 |
1.9127 |
1.9127 |
0.0066 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9127 |
1.9127 |
1.9320 |
1.9320 |
-0.0193 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9320 |
1.9320 |
1.9572 |
1.9572 |
-0.0252 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9572 |
1.9572 |
1.9072 |
1.9072 |
0.0500 |
2.62% |
| 2026-08-20 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9072 |
1.9072 |
1.9113 |
1.9113 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9113 |
1.9113 |
2.0209 |
2.0209 |
-0.1096 |
-5.42% |
| 2026-08-18 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
2.0209 |
2.0209 |
2.0424 |
2.0424 |
-0.0215 |
-1.06% |
| 2026-08-17 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
2.0424 |
2.0424 |
1.9888 |
1.9888 |
0.0536 |
2.70% |
