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长江沪深300指数增强发起式A基金净值查询(011545)

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今天最新净值 0.9002 -0.0039 -0.43% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9686 0.0041 0.4217% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9002
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4836亿
  • 最近资产：1.22亿
  • 基金公司：长江证券(上海)
  • 基金经理：秦昌贵 曹紫建
近一年长江沪深300指数增强发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,长江沪深300指数增强发起式A(011545)基金累计收益率-1.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9068 0.9068 0.9002 0.9002 0.0066 0.73%
2026-09-15 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9002 0.9002 0.9041 0.9041 -0.0039 -0.43%
2026-09-14 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9041 0.9041 0.9125 0.9125 -0.0084 -0.92%
2026-09-11 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9125 0.9125 0.9212 0.9212 -0.0087 -0.94%
2026-09-10 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9212 0.9212 0.9240 0.9240 -0.0028 -0.30%
2026-09-09 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9240 0.9240 0.9174 0.9174 0.0066 0.72%
2026-09-08 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9174 0.9174 0.9190 0.9190 -0.0016 -0.17%
2026-09-07 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9190 0.9190 0.9129 0.9129 0.0061 0.67%
2026-09-04 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9129 0.9129 0.9154 0.9154 -0.0025 -0.27%
2026-09-03 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9154 0.9154 0.9158 0.9158 -0.0004 -0.04%
2026-09-02 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9158 0.9158 0.9299 0.9299 -0.0141 -1.52%
2026-09-01 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9299 0.9299 0.9373 0.9373 -0.0074 -0.79%
2026-08-31 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9373 0.9373 0.9353 0.9353 0.0020 0.21%
2026-08-28 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9353 0.9353 0.9395 0.9395 -0.0042 -0.45%
2026-08-27 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9395 0.9395 0.9270 0.9270 0.0125 1.35%
2026-08-26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9270 0.9270 0.9193 0.9193 0.0077 0.84%
2026-08-25 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9193 0.9193 0.9210 0.9210 -0.0017 -0.18%
2026-08-24 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9210 0.9210 0.9359 0.9359 -0.0149 -1.59%
2026-08-21 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9359 0.9359 0.9287 0.9287 0.0072 0.78%
2026-08-20 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9287 0.9287 0.9245 0.9245 0.0042 0.45%
2026-08-19 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9245 0.9245 0.9556 0.9556 -0.0311 -3.25%
2026-08-18 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9556 0.9556 0.9575 0.9575 -0.0019 -0.20%
2026-08-17 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9575 0.9575 0.9386 0.9386 0.0189 2.01%
2026-08-14 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9386 0.9386 0.9355 0.9355 0.0031 0.33%
2026-08-13 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9355 0.9355 0.9436 0.9436 -0.0081 -0.86%
2026-08-12 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9436 0.9436 0.9355 0.9355 0.0081 0.87%
2026-08-11 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9355 0.9355 0.9436 0.9436 -0.0081 -0.86%
2026-08-10 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9436 0.9436 0.9422 0.9422 0.0014 0.15%
2026-08-07 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9422 0.9422 0.9318 0.9318 0.0104 1.12%
2026-08-06 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9318 0.9318 0.9331 0.9331 -0.0013 -0.14%
2026-08-05 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9331 0.9331 0.9209 0.9209 0.0122 1.32%
2026-08-04 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9209 0.9209 0.9039 0.9039 0.0170 1.88%
2026-08-03 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9039 0.9039 0.9144 0.9144 -0.0105 -1.15%
2026-07-31 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9144 0.9144 0.9069 0.9069 0.0075 0.83%
2026-07-30 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9069 0.9069 0.9155 0.9155 -0.0086 -0.94%
2026-07-29 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9155 0.9155 0.9085 0.9085 0.0070 0.77%
2026-07-28 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9085 0.9085 0.9367 0.9367 -0.0282 -3.01%
2026-07-27 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9367 0.9367 0.9251 0.9251 0.0116 1.25%
2026-07-24 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9251 0.9251 0.9406 0.9406 -0.0155 -1.65%
2026-07-23 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9406 0.9406 0.9366 0.9366 0.0040 0.43%
2026-07-22 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9366 0.9366 0.9444 0.9444 -0.0078 -0.83%
2026-07-21 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9444 0.9444 0.9198 0.9198 0.0246 2.67%
2026-07-20 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9198 0.9198 0.9059 0.9059 0.0139 1.53%
2026-07-17 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9059 0.9059 0.9403 0.9403 -0.0344 -3.66%
2026-07-16 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9403 0.9403 0.9568 0.9568 -0.0165 -1.72%
2026-07-15 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9568 0.9568 0.9584 0.9584 -0.0016 -0.17%
2026-07-14 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9584 0.9584 0.9323 0.9323 0.0261 2.80%
2026-07-13 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9323 0.9323 0.9485 0.9485 -0.0162 -1.71%
2026-07-10 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9485 0.9485 0.9673 0.9673 -0.0188 -1.94%
2026-07-09 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9673 0.9673 0.9452 0.9452 0.0221 2.34%
2026-07-08 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9452 0.9452 0.9514 0.9514 -0.0062 -0.65%
2026-07-07 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9514 0.9514 0.9617 0.9617 -0.0103 -1.07%
2026-07-06 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9617 0.9617 0.9577 0.9577 0.0040 0.42%
2026-07-03 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9577 0.9577 0.9470 0.9470 0.0107 1.13%
2026-07-02 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9470 0.9470 0.9775 0.9775 -0.0305 -3.12%
2026-07-01 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9775 0.9775 0.9888 0.9888 -0.0113 -1.14%
2026-06-30 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9888 0.9888 0.9760 0.9760 0.0128 1.31%
2026-06-29 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9760 0.9760 0.9635 0.9635 0.0125 1.30%
2026-06-26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9635 0.9635 0.9934 0.9934 -0.0299 -3.01%
2026-06-25 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9934 0.9934 0.9810 0.9810 0.0124 1.26%
2026-06-24 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9810 0.9810 0.9763 0.9763 0.0047 0.48%
2026-06-23 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9763 0.9763 1.0052 1.0052 -0.0289 -2.88%
2026-06-22 011545 长江沪深300指数增强发起式A 1.0052 1.0052 0.9937 0.9937 0.0115 1.16%
2026-06-18 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9937 0.9937 0.9843 0.9843 0.0094 0.95%
2026-06-17 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9843 0.9843 0.9737 0.9737 0.0106 1.09%
2026-06-16 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9737 0.9737 0.9764 0.9764 -0.0027 -0.28%
2026-06-15 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9764 0.9764 0.9517 0.9517 0.0247 2.60%
2026-06-12 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9517 0.9517 0.9419 0.9419 0.0098 1.04%
2026-06-11 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9419 0.9419 0.9455 0.9455 -0.0036 -0.38%
2026-06-10 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9455 0.9455 0.9546 0.9546 -0.0091 -0.95%
2026-06-09 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9546 0.9546 0.9386 0.9386 0.0160 1.70%
2026-06-08 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9386 0.9386 0.9615 0.9615 -0.0229 -2.38%
2026-06-05 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9615 0.9615 0.9784 0.9784 -0.0169 -1.73%
2026-06-04 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9784 0.9784 0.9863 0.9863 -0.0079 -0.80%
2026-06-03 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9863 0.9863 0.9800 0.9800 0.0063 0.64%
2026-06-02 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9800 0.9800 0.9636 0.9636 0.0164 1.70%
2026-06-01 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9636 0.9636 0.9766 0.9766 -0.0130 -1.33%
2026-05-29 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9766 0.9766 0.9848 0.9848 -0.0082 -0.83%
2026-05-28 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9848 0.9848 0.9873 0.9873 -0.0025 -0.25%
2026-05-27 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9873 0.9873 0.9986 0.9986 -0.0113 -1.13%
2026-05-26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9986 0.9986 0.9944 0.9944 0.0042 0.42%
2026-05-25 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9944 0.9944 0.9854 0.9854 0.0090 0.91%
2026-05-22 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9854 0.9854 0.9771 0.9771 0.0083 0.85%
2026-05-21 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9771 0.9771 0.9881 0.9881 -0.0110 -1.11%
2026-05-20 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9881 0.9881 0.9856 0.9856 0.0025 0.25%
2026-05-19 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9856 0.9856 0.9851 0.9851 0.0005 0.05%
2026-05-18 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9851 0.9851 0.9908 0.9908 -0.0057 -0.58%
2026-05-15 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9908 0.9908 1.0016 1.0016 -0.0108 -1.08%
2026-05-14 011545 长江沪深300指数增强发起式A 1.0016 1.0016 1.0175 1.0175 -0.0159 -1.56%
2026-05-13 011545 长江沪深300指数增强发起式A 1.0175 1.0175 1.0096 1.0096 0.0079 0.78%
2026-05-12 011545 长江沪深300指数增强发起式A 1.0096 1.0096 1.0090 1.0090 0.0006 0.06%
2026-05-11 011545 长江沪深300指数增强发起式A 1.0090 1.0090 0.9995 0.9995 0.0095 0.95%
2026-05-08 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9995 0.9995 0.9994 0.9994 0.0001 0.01%
2026-04-30 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9789 0.9789 0.9817 0.9817 -0.0028 -0.29%
2026-04-29 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9817 0.9817 0.9713 0.9713 0.0104 1.07%
2026-04-28 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9713 0.9713 0.9767 0.9767 -0.0054 -0.55%
2026-04-27 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9767 0.9767 0.9773 0.9773 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9773 0.9773 0.9790 0.9790 -0.0017 -0.17%
2026-04-23 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9790 0.9790 0.9824 0.9824 -0.0034 -0.35%
2026-04-22 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9824 0.9824 0.9787 0.9787 0.0037 0.38%
2026-04-21 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9787 0.9787 0.9763 0.9763 0.0024 0.25%
2026-04-20 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9763 0.9763 0.9718 0.9718 0.0045 0.46%
2026-04-17 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9718 0.9718 0.9768 0.9768 -0.0050 -0.51%
2026-04-16 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9768 0.9768 0.9692 0.9692 0.0076 0.78%
2026-04-15 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9692 0.9692 0.9681 0.9681 0.0011 0.11%
2026-04-14 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9681 0.9681 0.9566 0.9566 0.0115 1.20%
2026-04-13 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9566 0.9566 0.9562 0.9562 0.0004 0.04%
2026-04-10 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9562 0.9562 0.9434 0.9434 0.0128 1.36%
2026-04-09 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9434 0.9434 0.9504 0.9504 -0.0070 -0.74%
2026-04-08 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9504 0.9504 0.9220 0.9220 0.0284 3.08%
2026-04-07 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9220 0.9220 0.9254 0.9254 -0.0034 -0.37%
2026-04-03 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9254 0.9254 0.9363 0.9363 -0.0109 -1.16%
2026-04-02 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9363 0.9363 0.9445 0.9445 -0.0082 -0.87%
2026-04-01 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9445 0.9445 0.9324 0.9324 0.0121 1.30%
2026-03-31 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9324 0.9324 0.9356 0.9356 -0.0032 -0.34%
2026-03-30 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9356 0.9356 0.9366 0.9366 -0.0010 -0.11%
2026-03-27 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9366 0.9366 0.9301 0.9301 0.0065 0.70%
2026-03-26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9301 0.9301 0.9386 0.9386 -0.0085 -0.91%
2026-03-25 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9386 0.9386 0.9262 0.9262 0.0124 1.34%
2026-03-24 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9262 0.9262 0.9165 0.9165 0.0097 1.06%
2026-03-23 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9165 0.9165 0.9452 0.9452 -0.0287 -3.04%
2026-03-20 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9452 0.9452 0.9484 0.9484 -0.0032 -0.34%
2026-03-19 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9484 0.9484 0.9640 0.9640 -0.0156 -1.62%
2026-03-18 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9640 0.9640 0.9645 0.9645 -0.0005 -0.05%
2026-03-17 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9645 0.9645 0.9680 0.9680 -0.0035 -0.36%
2026-03-16 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9680 0.9680 0.9715 0.9715 -0.0035 -0.36%
2026-03-13 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9715 0.9715 0.9749 0.9749 -0.0034 -0.35%
2026-03-12 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9749 0.9749 0.9793 0.9793 -0.0044 -0.45%
2026-03-11 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9793 0.9793 0.9703 0.9703 0.0090 0.93%
2026-03-10 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9703 0.9703 0.9597 0.9597 0.0106 1.10%
2026-03-09 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9597 0.9597 0.9686 0.9686 -0.0089 -0.92%
2026-03-06 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9686 0.9686 0.9629 0.9629 0.0057 0.59%
2026-03-05 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9629 0.9629 0.9546 0.9546 0.0083 0.87%
2026-03-04 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9546 0.9546 0.9692 0.9692 -0.0146 -1.51%
2026-03-03 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9692 0.9692 0.9813 0.9813 -0.0121 -1.23%
2026-03-02 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9813 0.9813 0.9803 0.9803 0.0010 0.10%
2026-02-27 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9803 0.9803 0.9838 0.9838 -0.0035 -0.36%
2026-02-26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9838 0.9838 0.9877 0.9877 -0.0039 -0.39%
2026-02-25 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9877 0.9877 0.9812 0.9812 0.0065 0.66%
2026-02-24 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9812 0.9812 0.9746 0.9746 0.0066 0.68%
2026-02-13 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9746 0.9746 0.9870 0.9870 -0.0124 -1.26%
2026-02-12 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9870 0.9870 0.9843 0.9843 0.0027 0.27%
2026-02-11 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9843 0.9843 0.9875 0.9875 -0.0032 -0.32%
2026-02-10 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9875 0.9875 0.9861 0.9861 0.0014 0.14%
2026-02-09 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9861 0.9861 0.9732 0.9732 0.0129 1.33%
2026-02-06 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9732 0.9732 0.9782 0.9782 -0.0050 -0.51%
2026-02-05 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9782 0.9782 0.9801 0.9801 -0.0019 -0.19%
2026-02-04 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9801 0.9801 0.9714 0.9714 0.0087 0.90%
2026-02-03 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9714 0.9714 0.9582 0.9582 0.0132 1.38%
2026-02-02 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9582 0.9582 0.9763 0.9763 -0.0181 -1.85%
2026-01-30 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9763 0.9763 0.9844 0.9844 -0.0081 -0.82%
2026-01-29 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9844 0.9844 0.9781 0.9781 0.0063 0.64%
2026-01-28 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9781 0.9781 0.9795 0.9795 -0.0014 -0.14%
2026-01-27 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9795 0.9795 0.9784 0.9784 0.0011 0.11%
2026-01-26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9784 0.9784 0.9786 0.9786 -0.0002 -0.02%
2026-01-23 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9786 0.9786 0.9841 0.9841 -0.0055 -0.56%
2026-01-22 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9841 0.9841 0.9864 0.9864 -0.0023 -0.23%
2026-01-21 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9864 0.9864 0.9875 0.9875 -0.0011 -0.11%
2026-01-20 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9875 0.9875 0.9862 0.9862 0.0013 0.13%
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2026-01-16 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9844 0.9844 0.9862 0.9862 -0.0018 -0.18%
2026-01-15 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9862 0.9862 0.9832 0.9832 0.0030 0.31%
2026-01-14 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9832 0.9832 0.9898 0.9898 -0.0066 -0.67%
2026-01-13 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9898 0.9898 0.9905 0.9905 -0.0007 -0.07%
2026-01-12 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9905 0.9905 0.9893 0.9893 0.0012 0.12%
2026-01-09 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9893 0.9893 0.9849 0.9849 0.0044 0.45%
2026-01-08 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9849 0.9849 0.9903 0.9903 -0.0054 -0.55%
2026-01-07 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9903 0.9903 0.9947 0.9947 -0.0044 -0.44%
2026-01-06 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9947 0.9947 0.9836 0.9836 0.0111 1.13%
2026-01-05 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9836 0.9836 0.9687 0.9687 0.0149 1.54%
2025-12-31 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9687 0.9687 0.9730 0.9730 -0.0043 -0.44%
2025-12-30 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9730 0.9730 0.9688 0.9688 0.0042 0.43%
2025-12-29 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9688 0.9688 0.9740 0.9740 -0.0052 -0.53%
2025-12-26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9740 0.9740 0.9726 0.9726 0.0014 0.14%
2025-12-25 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9726 0.9726 0.9681 0.9681 0.0045 0.46%
2025-12-24 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9681 0.9681 0.9654 0.9654 0.0027 0.28%
2025-12-23 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9654 0.9654 0.9631 0.9631 0.0023 0.24%
2025-12-22 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9631 0.9631 0.9577 0.9577 0.0054 0.56%
2025-12-19 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9577 0.9577 0.9547 0.9547 0.0030 0.31%
2025-12-18 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9547 0.9547 0.9578 0.9578 -0.0031 -0.32%
2025-12-17 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9578 0.9578 0.9426 0.9426 0.0152 1.61%
2025-12-16 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9426 0.9426 0.9525 0.9525 -0.0099 -1.04%
2025-12-15 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9525 0.9525 0.9577 0.9577 -0.0052 -0.54%
2025-12-12 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9577 0.9577 0.9507 0.9507 0.0070 0.74%
2025-12-11 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9507 0.9507 0.9568 0.9568 -0.0061 -0.64%
2025-12-10 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9568 0.9568 0.9553 0.9553 0.0015 0.16%
2025-12-09 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9553 0.9553 0.9626 0.9626 -0.0073 -0.76%
2025-12-08 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9626 0.9626 0.9591 0.9591 0.0035 0.36%
2025-12-05 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9591 0.9591 0.9507 0.9507 0.0084 0.88%
2025-12-04 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9507 0.9507 0.9480 0.9480 0.0027 0.28%
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2025-12-01 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9546 0.9546 0.9468 0.9468 0.0078 0.82%
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2025-11-27 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9430 0.9430 0.9426 0.9426 0.0004 0.04%
2025-11-26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9426 0.9426 0.9375 0.9375 0.0051 0.54%
2025-11-25 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9375 0.9375 0.9310 0.9310 0.0065 0.70%
2025-11-24 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9310 0.9310 0.9306 0.9306 0.0004 0.04%
2025-11-21 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9306 0.9306 0.9471 0.9471 -0.0165 -1.74%
2025-11-20 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9471 0.9471 0.9526 0.9526 -0.0055 -0.58%
2025-11-19 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9526 0.9526 0.9507 0.9507 0.0019 0.20%
2025-11-18 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9507 0.9507 0.9553 0.9553 -0.0046 -0.48%
2025-11-17 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9553 0.9553 0.9640 0.9640 -0.0087 -0.90%
2025-11-14 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9640 0.9640 0.9762 0.9762 -0.0122 -1.25%
2025-11-13 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9762 0.9762 0.9673 0.9673 0.0089 0.92%
2025-11-12 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9673 0.9673 0.9677 0.9677 -0.0004 -0.04%
2025-11-11 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9677 0.9677 0.9718 0.9718 -0.0041 -0.42%
2025-11-10 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9718 0.9718 0.9666 0.9666 0.0052 0.54%
2025-11-07 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9666 0.9666 0.9692 0.9692 -0.0026 -0.27%
2025-11-06 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9692 0.9692 0.9572 0.9572 0.0120 1.25%
2025-11-05 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9572 0.9572 0.9550 0.9550 0.0022 0.23%
2025-11-04 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9550 0.9550 0.9622 0.9622 -0.0072 -0.75%
2025-11-03 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9622 0.9622 0.9634 0.9634 -0.0012 -0.12%
2025-10-31 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9634 0.9634 0.9687 0.9687 -0.0053 -0.55%
2025-10-30 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9687 0.9687 0.9739 0.9739 -0.0052 -0.53%
2025-10-29 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9739 0.9739 0.9638 0.9638 0.0101 1.05%
2025-10-28 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9638 0.9638 0.9686 0.9686 -0.0048 -0.50%
2025-10-27 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9686 0.9686 0.9582 0.9582 0.0104 1.09%
2025-10-24 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9582 0.9582 0.9531 0.9531 0.0051 0.54%
2025-10-23 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9531 0.9531 0.9477 0.9477 0.0054 0.57%
2025-10-22 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9477 0.9477 0.9496 0.9496 -0.0019 -0.20%
2025-10-21 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9496 0.9496 0.9410 0.9410 0.0086 0.91%
2025-10-20 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9410 0.9410 0.9375 0.9375 0.0035 0.37%
2025-10-17 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9375 0.9375 0.9548 0.9548 -0.0173 -1.81%
2025-10-16 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9548 0.9548 0.9529 0.9529 0.0019 0.20%
2025-10-15 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9529 0.9529 0.9370 0.9370 0.0159 1.70%
2025-10-14 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9370 0.9370 0.9467 0.9467 -0.0097 -1.02%
2025-10-13 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9467 0.9467 0.9539 0.9539 -0.0072 -0.75%
2025-10-10 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9539 0.9539 0.9607 0.9607 -0.0068 -0.71%
2025-10-09 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9607 0.9607 0.9484 0.9484 0.0123 1.30%
2025-09-30 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9484 0.9484 0.9417 0.9417 0.0067 0.71%
2025-09-29 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9417 0.9417 0.9318 0.9318 0.0099 1.06%
2025-09-26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9318 0.9318 0.9413 0.9413 -0.0095 -1.01%
2025-09-25 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9413 0.9413 0.9408 0.9408 0.0005 0.05%
2025-09-24 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9408 0.9408 0.9292 0.9292 0.0116 1.25%
2025-09-23 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9292 0.9292 0.9259 0.9259 0.0033 0.36%
2025-09-22 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9259 0.9259 0.9201 0.9201 0.0058 0.63%
2025-09-19 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9201 0.9201 0.9217 0.9217 -0.0016 -0.17%
2025-09-18 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9217 0.9217 0.9273 0.9273 -0.0056 -0.60%
2025-09-17 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9273 0.9273 0.9198 0.9198 0.0075 0.82%
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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长江新兴产业混合型发起式A 1.6028 1.48%
长江新兴产业混合型发起式C 1.5746 1.48%
长江新能源产业混合发起C 1.8390 0.86%
长江新能源产业混合发起A 1.8791 0.85%
长江沪深300指数增强发起式C 0.8875 0.74%
长江沪深300指数增强发起式A 0.9068 0.73%
长江可转债债券A 1.5234 0.53%
长江可转债债券C 1.4858 0.53%
长江智能制造混合型发起式A 1.4017 0.42%
长江智能制造混合型发起式C 1.3755 0.42%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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