基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

长江乐丰纯债 - 基金主页(代码:005070)

今天最新净值 1.1008 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3798
  • 成立日期:2017-08-22
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.4764亿
  • 最近资产:9.99亿
  • 基金公司:长江证券(上海)
  • 基金经理:陆威
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.87% 0.06% 0.24% 0.83% 3.46% 5.92% 13.55% 40.44%
同类排名 228/2488 222/2520 257/2515 393/2504 203/2453 236/2168 43/1723 -
长江乐丰纯债(005070)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1010 0.02%
2026-09-16 1.1008 0.01%
2026-09-15 1.1007 0.02%
2026-09-14 1.1005 0.03%
2026-09-11 1.1002 -0.01%
2026-09-10 1.1003 0.02%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-22 2025-12-22 2025-12-24 分红 每份派现金0.0210元
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-11 分红 每份派现金0.0500元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-23 分红 每份派现金0.0350元
2021-05-26 2021-05-26 2021-05-28 分红 每份派现金0.0430元
2018-12-17 2018-12-17 2018-12-19 分红 每份派现金0.0300元
长江乐丰纯债基金动态
长江乐丰纯债(005070)基金档案
基金代码 005070 基金简称 长江乐丰纯债 基金全称
发行日期 2017-08-16~2017-08-16 成立日期 2017-08-22 基金类型 债券型-长债
基金经理 陆威 基金托管人 基金公司 长江证券(上海)
最近资产 9.99亿 最近份额 9.4764亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%