| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.87% | 0.06% | 0.24% | 0.83% | 3.46% | 5.92% | 13.55% | 40.44% |
| 同类排名 | 228/2488 | 222/2520 | 257/2515 | 393/2504 | 203/2453 | 236/2168 | 43/1723 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1010 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.1008 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 1.1007 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.1005 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 1.1002 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.1003 | 0.02% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-28 | 分红 | 每份派现金0.0430元 |
| 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 1.6037 | 1.50% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 1.5754 | 1.49% |
| 长江新能源产业混合发起A | 1.8862 | 1.15% |
| 长江新能源产业混合发起C | 1.8459 | 1.15% |
| 长江沪深300指数增强发起式A | 0.9129 | 1.02% |
| 长江沪深300指数增强发起式C | 0.8935 | 1.02% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 1.4128 | 0.62% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 1.3864 | 0.62% |
| 长江可转债债券A | 1.5282 | 0.54% |
| 长江可转债债券C | 1.4903 | 0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |