长江乐丰纯债基金净值查询(005070)
今天最新净值
1.1007
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3797
- 成立日期：2017-08-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.4764亿
- 最近资产：9.99亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：陆威
近一月,长江乐丰纯债(005070)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.1007 |
1.3797 |
1.1005 |
1.3795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.1005 |
1.3795 |
1.1002 |
1.3792 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.1002 |
1.3792 |
1.1003 |
1.3793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.1003 |
1.3793 |
1.1001 |
1.3791 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.1001 |
1.3791 |
1.1001 |
1.3791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.1001 |
1.3791 |
1.1000 |
1.3790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.1000 |
1.3790 |
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1.3787 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0997 |
1.3787 |
1.0996 |
1.3786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0996 |
1.3786 |
1.0992 |
1.3782 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0992 |
1.3782 |
1.0994 |
1.3784 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0994 |
1.3784 |
1.0990 |
1.3780 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0990 |
1.3780 |
1.0988 |
1.3778 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0988 |
1.3778 |
1.0989 |
1.3779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0989 |
1.3779 |
1.0991 |
1.3781 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0991 |
1.3781 |
1.0992 |
1.3782 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0992 |
1.3782 |
1.0991 |
1.3781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0991 |
1.3781 |
1.0988 |
1.3778 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0988 |
1.3778 |
1.0989 |
1.3779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0989 |
1.3779 |
1.0989 |
1.3779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0989 |
1.3779 |
1.0989 |
1.3779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0989 |
1.3779 |
1.0985 |
1.3775 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0985 |
1.3775 |
1.0982 |
1.3772 |
0.0003 |
0.03% |
