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长江沪深300指数增强发起式C - 基金主页(代码:011546)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8845 -0.0030 -0.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9499 0.0040 0.4217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8845
成立日期：2021-06-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5041亿
最近资产：1.22亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：秦昌贵曹紫建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.97%	-1.90%	-5.64%	-8.28%	-2.93%	34.69%	18.95%	-4.72%
同类排名	3535/4773	3732/5467	2527/5421	2633/5238	3035/4400	2103/2954	1508/2253	-

长江沪深300指数增强发起式C(011546)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8845	-0.34%
2026-09-16	0.8875	0.74%
2026-09-15	0.8810	-0.44%
2026-09-14	0.8849	-0.92%
2026-09-11	0.8931	-0.94%
2026-09-10	0.9016	-0.31%

长江沪深300指数增强发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.00%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	4.86%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	3.21%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	3.19%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	2.78%	3.01%
002415	海康威视	0.0000	2.19%	0.90%
600036	招商银行	0.0000	2.14%	1.47%
002371	北方华创	0.0000	2.09%	-0.09%
300124	汇川技术	0.0000	1.96%	1.18%
601166	兴业银行	0.0000	1.95%	2.63%

长江沪深300指数增强发起式C(011546)基金档案

基金代码	011546	基金简称	长江沪深300指数增强发起式C	基金全称
发行日期	2021-05-10~2021-05-28	成立日期	2021-06-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	秦昌贵曹紫建	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)
最近资产	1.22亿	最近份额	1.5041亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式A	1.6037	1.50%
长江新兴产业混合型发起式C	1.5754	1.49%
长江新能源产业混合发起A	1.8862	1.15%
长江新能源产业混合发起C	1.8459	1.15%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9129	1.02%
长江沪深300指数增强发起式C	0.8935	1.02%
长江智能制造混合型发起式A	1.4128	0.62%
长江智能制造混合型发起式C	1.3864	0.62%
长江可转债债券A	1.5282	0.54%
长江可转债债券C	1.4903	0.53%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%