长江沪深300指数增强发起式C基金净值查询(011546)

今天最新净值 0.8810 -0.0039 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9499 0.0040 0.4217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8810
成立日期：2021-06-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5041亿
最近资产：1.22亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：秦昌贵曹紫建

近一季长江沪深300指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长江沪深300指数增强发起式C(011546)基金累计收益率-7.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.8875	0.8875	0.8810	0.8810	0.0065	0.74%
2026-09-15	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.8810	0.8810	0.8849	0.8849	-0.0039	-0.44%
2026-09-14	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.8849	0.8849	0.8931	0.8931	-0.0082	-0.92%
2026-09-11	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.8931	0.8931	0.9016	0.9016	-0.0085	-0.94%
2026-09-10	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9016	0.9016	0.9044	0.9044	-0.0028	-0.31%
2026-09-09	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9044	0.9044	0.8979	0.8979	0.0065	0.72%
2026-09-08	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.8979	0.8979	0.8995	0.8995	-0.0016	-0.18%
2026-09-07	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.8995	0.8995	0.8936	0.8936	0.0059	0.66%
2026-09-04	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.8936	0.8936	0.8961	0.8961	-0.0025	-0.28%
2026-09-03	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.8961	0.8961	0.8965	0.8965	-0.0004	-0.04%

2026-09-02	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.8965	0.8965	0.9102	0.9102	-0.0137	-1.51%
2026-09-01	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9102	0.9102	0.9175	0.9175	-0.0073	-0.80%
2026-08-31	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9175	0.9175	0.9155	0.9155	0.0020	0.22%
2026-08-28	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9155	0.9155	0.9197	0.9197	-0.0042	-0.46%
2026-08-27	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9197	0.9197	0.9075	0.9075	0.0122	1.34%
2026-08-26	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9075	0.9075	0.9000	0.9000	0.0075	0.83%
2026-08-25	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9000	0.9000	0.9017	0.9017	-0.0017	-0.19%
2026-08-24	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9017	0.9017	0.9162	0.9162	-0.0145	-1.58%
2026-08-21	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9162	0.9162	0.9092	0.9092	0.0070	0.77%
2026-08-20	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9092	0.9092	0.9051	0.9051	0.0041	0.45%
2026-08-19	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9051	0.9051	0.9355	0.9355	-0.0304	-3.25%
2026-08-18	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9355	0.9355	0.9374	0.9374	-0.0019	-0.20%
2026-08-17	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9374	0.9374	0.9189	0.9189	0.0185	2.01%
2026-08-14	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9189	0.9189	0.9159	0.9159	0.0030	0.33%
2026-08-13	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9159	0.9159	0.9239	0.9239	-0.0080	-0.87%

2026-08-12	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9239	0.9239	0.9159	0.9159	0.0080	0.87%
2026-08-11	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9159	0.9159	0.9239	0.9239	-0.0080	-0.87%
2026-08-10	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9239	0.9239	0.9226	0.9226	0.0013	0.14%
2026-08-07	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9226	0.9226	0.9124	0.9124	0.0102	1.12%
2026-08-06	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9124	0.9124	0.9136	0.9136	-0.0012	-0.13%
2026-08-05	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9136	0.9136	0.9017	0.9017	0.0119	1.32%
2026-08-04	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9017	0.9017	0.8850	0.8850	0.0167	1.89%
2026-08-03	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.8850	0.8850	0.8954	0.8954	-0.0104	-1.16%
2026-07-31	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.8954	0.8954	0.8880	0.8880	0.0074	0.83%
2026-07-30	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.8880	0.8880	0.8965	0.8965	-0.0085	-0.95%
2026-07-29	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.8965	0.8965	0.8896	0.8896	0.0069	0.78%
2026-07-28	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.8896	0.8896	0.9172	0.9172	-0.0276	-3.01%
2026-07-27	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9172	0.9172	0.9059	0.9059	0.0113	1.25%
2026-07-24	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9059	0.9059	0.9211	0.9211	-0.0152	-1.65%
2026-07-23	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9211	0.9211	0.9172	0.9172	0.0039	0.43%
2026-07-22	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9172	0.9172	0.9249	0.9249	-0.0077	-0.83%
2026-07-21	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9249	0.9249	0.9008	0.9008	0.0241	2.68%
2026-07-20	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9008	0.9008	0.8872	0.8872	0.0136	1.53%
2026-07-17	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.8872	0.8872	0.9209	0.9209	-0.0337	-3.66%
2026-07-16	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9209	0.9209	0.9371	0.9371	-0.0162	-1.73%
2026-07-15	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9371	0.9371	0.9386	0.9386	-0.0015	-0.16%
2026-07-14	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9386	0.9386	0.9131	0.9131	0.0255	2.79%
2026-07-13	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9131	0.9131	0.9290	0.9290	-0.0159	-1.71%
2026-07-10	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9290	0.9290	0.9474	0.9474	-0.0184	-1.94%
2026-07-09	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9474	0.9474	0.9258	0.9258	0.0216	2.33%
2026-07-08	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9258	0.9258	0.9319	0.9319	-0.0061	-0.65%
2026-07-07	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9319	0.9319	0.9419	0.9419	-0.0100	-1.06%
2026-07-06	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9419	0.9419	0.9381	0.9381	0.0038	0.41%
2026-07-03	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9381	0.9381	0.9277	0.9277	0.0104	1.12%
2026-07-02	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9277	0.9277	0.9575	0.9575	-0.0298	-3.11%
2026-07-01	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9575	0.9575	0.9685	0.9685	-0.0110	-1.14%
2026-06-30	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9685	0.9685	0.9561	0.9561	0.0124	1.30%
2026-06-29	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9561	0.9561	0.9438	0.9438	0.0123	1.30%
2026-06-26	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9438	0.9438	0.9732	0.9732	-0.0294	-3.02%
2026-06-25	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9732	0.9732	0.9610	0.9610	0.0122	1.27%
2026-06-24	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9610	0.9610	0.9564	0.9564	0.0046	0.48%
2026-06-23	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9564	0.9564	0.9847	0.9847	-0.0283	-2.87%
2026-06-22	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9847	0.9847	0.9735	0.9735	0.0112	1.15%
2026-06-18	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9735	0.9735	0.9643	0.9643	0.0092	0.95%
2026-06-17	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9643	0.9643	0.9540	0.9540	0.0103	1.08%

标签云

长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式A	1.6028	1.48%
长江新兴产业混合型发起式C	1.5746	1.48%
长江新能源产业混合发起C	1.8390	0.86%
长江新能源产业混合发起A	1.8791	0.85%
长江沪深300指数增强发起式C	0.8875	0.74%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9068	0.73%
长江可转债债券A	1.5234	0.53%
长江可转债债券C	1.4858	0.53%
长江智能制造混合型发起式A	1.4017	0.42%
长江智能制造混合型发起式C	1.3755	0.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%