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长江安盈中短债六个月定开A(长江安盈中短债六个月定开) - 基金主页(代码:007414)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1633 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2133
成立日期：2019-09-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.9467亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.40%	0.05%	0.15%	0.47%	1.81%	3.74%	6.80%	20.75%
同类排名	454/1152	111/1158	245/1158	244/1156	516/1129	470/1005	450/850	-

长江安盈中短债六个月定开A(007414)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1634	0.01%
2026-09-16	1.1633	0.02%
2026-09-15	1.1631	0.01%
2026-09-14	1.1630	0.02%
2026-09-11	1.1628	0.00%
2026-09-10	1.1628	0.00%

长江安盈中短债六个月定开A基金动态

长江安盈中短债六个月定开A 发生了什么？多只中短债基金暂停大额申购更有公司打算改造存量产品

今年3月以来，债券市场迎来一场意料之外的牛市行情。特别是5月中旬过后，随着资金面逐渐宽松叠加机构对债券组合流动性需求提升，短端利率加速下行，1年期国债利率由5月11日的2.04%下行至6月11日的1.92%，累计下行12个bp另一位债券基金经理也预计，今年下半年债券市场的机会和风险可能都不太大。“从当前货币政策和宏观经济走势上看，预计下半年债券市场利率不会出现特别大的反转，因此，下半年债市风险不会太大。”
标签：债券债券市场申购市场大额持有人持有关联基金：长江安盈中短债六个月定开A

长江安盈中短债六个月定开A(007414)基金档案

基金代码	007414	基金简称	长江安盈中短债六个月定开A	基金全称
发行日期	2019-08-26~2019-09-20	成立日期	2019-09-25	基金类型	债券型-中短债
基金经理	漆志伟	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)
最近资产	0.61亿元	最近份额	3.9467亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式A	1.6037	1.50%
长江新兴产业混合型发起式C	1.5754	1.49%
长江新能源产业混合发起A	1.8862	1.15%
长江新能源产业混合发起C	1.8459	1.15%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9129	1.02%
长江沪深300指数增强发起式C	0.8935	1.02%
长江智能制造混合型发起式A	1.4128	0.62%
长江智能制造混合型发起式C	1.3864	0.62%
长江可转债债券A	1.5282	0.54%
长江可转债债券C	1.4903	0.53%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%