长江安盈中短债六个月定开A(长江安盈中短债六个月定开)基金净值查询(007414)
今天最新净值
1.1631
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2131
- 成立日期：2019-09-25
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9467亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟
近一周长江安盈中短债六个月定开A|长江安盈中短债六个月定开基金净值查询
近一周,长江安盈中短债六个月定开A(007414)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1633 |
1.2133 |
1.1631 |
1.2131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1631 |
1.2131 |
1.1630 |
1.2130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1630 |
1.2130 |
1.1628 |
1.2128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1628 |
1.2128 |
1.1628 |
1.2128 |
0.0000 |
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| 2026-09-10 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1628 |
1.2128 |
1.1628 |
1.2128 |
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