长江安盈中短债六个月定开A(长江安盈中短债六个月定开)基金净值查询(007414)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2131
- 成立日期：2019-09-25
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9467亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟
近一年长江安盈中短债六个月定开A|长江安盈中短债六个月定开基金净值查询
近一年,长江安盈中短债六个月定开A(007414)基金累计收益率1.79%
| 净值日期 |
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基金名称 |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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1.1582 |
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| 2026-06-16 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1579 |
1.2079 |
1.1579 |
1.2079 |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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1.2078 |
1.1578 |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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-0.02% |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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1.2082 |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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1.1581 |
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007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1579 |
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0.02% |
| 2026-05-27 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1574 |
1.2074 |
1.1574 |
1.2074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1574 |
1.2074 |
1.1573 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1573 |
1.2073 |
1.1571 |
1.2071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1571 |
1.2071 |
1.1571 |
1.2071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1571 |
1.2071 |
1.1567 |
1.2067 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-20 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1567 |
1.2067 |
1.1566 |
1.2066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1566 |
1.2066 |
1.1565 |
1.2065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1565 |
1.2065 |
1.1564 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1564 |
1.2064 |
1.1563 |
1.2063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1563 |
1.2063 |
1.1562 |
1.2062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1562 |
1.2062 |
1.1560 |
1.2060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1560 |
1.2060 |
1.1560 |
1.2060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1560 |
1.2060 |
1.1559 |
1.2059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1559 |
1.2059 |
1.1559 |
1.2059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1556 |
1.2056 |
1.1555 |
1.2055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1555 |
1.2055 |
1.1555 |
1.2055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1555 |
1.2055 |
1.1555 |
1.2055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1555 |
1.2055 |
1.1554 |
1.2054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1554 |
1.2054 |
1.1554 |
1.2054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1554 |
1.2054 |
1.1554 |
1.2054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1554 |
1.2054 |
1.1553 |
1.2053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1553 |
1.2053 |
1.1552 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1552 |
1.2052 |
1.1550 |
1.2050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1550 |
1.2050 |
1.1550 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1550 |
1.2050 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1549 |
1.2049 |
1.1549 |
1.2049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1549 |
1.2049 |
1.1546 |
1.2046 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1546 |
1.2046 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
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长江安盈中短债六个月定开A |
1.1545 |
1.2045 |
1.1544 |
1.2044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1544 |
1.2044 |
1.1544 |
1.2044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1544 |
1.2044 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-07 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1538 |
1.2038 |
1.1534 |
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| 2026-04-03 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1534 |
1.2034 |
1.1532 |
1.2032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1532 |
1.2032 |
1.1530 |
1.2030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1530 |
1.2030 |
1.1529 |
1.2029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1529 |
1.2029 |
1.1528 |
1.2028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1528 |
1.2028 |
1.1528 |
1.2028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1528 |
1.2028 |
1.1527 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1527 |
1.2027 |
1.1525 |
1.2025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1525 |
1.2025 |
1.1524 |
1.2024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1524 |
1.2024 |
1.1523 |
1.2023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1523 |
1.2023 |
1.1522 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1522 |
1.2022 |
1.1521 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1521 |
1.2021 |
1.1519 |
1.2019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1519 |
1.2019 |
1.1517 |
1.2017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1517 |
1.2017 |
1.1516 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1516 |
1.2016 |
1.1515 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1515 |
1.2015 |
1.1513 |
1.2013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1513 |
1.2013 |
1.1513 |
1.2013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1513 |
1.2013 |
1.1513 |
1.2013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1513 |
1.2013 |
1.1512 |
1.2012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1512 |
1.2012 |
1.1511 |
1.2011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1511 |
1.2011 |
1.1510 |
1.2010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1510 |
1.2010 |
1.1509 |
1.2009 |
0.0001 |
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| 2026-03-04 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1509 |
1.2009 |
1.1507 |
1.2007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1507 |
1.2007 |
1.1506 |
1.2006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1506 |
1.2006 |
1.1504 |
1.2004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1504 |
1.2004 |
1.1504 |
1.2004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1504 |
1.2004 |
1.1505 |
1.2005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1505 |
1.2005 |
1.1505 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1505 |
1.2005 |
1.1499 |
1.1999 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1499 |
1.1999 |
1.1498 |
1.1998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1498 |
1.1998 |
1.1498 |
1.1998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1498 |
1.1998 |
1.1497 |
1.1997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1497 |
1.1997 |
1.1496 |
1.1996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1496 |
1.1996 |
1.1494 |
1.1994 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1494 |
1.1994 |
1.1493 |
1.1993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1493 |
1.1993 |
1.1492 |
1.1992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1492 |
1.1992 |
1.1492 |
1.1992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1492 |
1.1992 |
1.1491 |
1.1991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1491 |
1.1991 |
1.1490 |
1.1990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1490 |
1.1990 |
1.1490 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1490 |
1.1990 |
1.1489 |
1.1989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1489 |
1.1989 |
1.1488 |
1.1988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1488 |
1.1988 |
1.1488 |
1.1988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1488 |
1.1988 |
1.1487 |
1.1987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1487 |
1.1987 |
1.1486 |
1.1986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1486 |
1.1986 |
1.1485 |
1.1985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1485 |
1.1985 |
1.1483 |
1.1983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1483 |
1.1983 |
1.1482 |
1.1982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1482 |
1.1982 |
1.1481 |
1.1981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1481 |
1.1981 |
1.1480 |
1.1980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1480 |
1.1980 |
1.1479 |
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0.01% |
| 2026-01-14 |
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长江安盈中短债六个月定开A |
1.1479 |
1.1979 |
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| 2026-01-13 |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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1.1478 |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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1.1478 |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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1.1930 |
1.1430 |
1.1930 |
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0.00% |
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0.04% |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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1.1416 |
1.1916 |
0.0000 |
0.00% |
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007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
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1.1916 |
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1.1920 |
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-0.04% |
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007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1420 |
1.1920 |
1.1424 |
1.1924 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1424 |
1.1924 |
1.1426 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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1.1426 |
1.1926 |
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0.00% |
| 2025-09-19 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1426 |
1.1926 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1428 |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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-0.0001 |
-0.01% |
