长江安盈中短债六个月定开A(长江安盈中短债六个月定开)基金净值查询(007414)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2131
- 成立日期：2019-09-25
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9467亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟
近一月长江安盈中短债六个月定开A|长江安盈中短债六个月定开基金净值查询
近一月,长江安盈中短债六个月定开A(007414)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1633 |
1.2133 |
1.1631 |
1.2131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1631 |
1.2131 |
1.1630 |
1.2130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1630 |
1.2130 |
1.1628 |
1.2128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1628 |
1.2128 |
1.1628 |
1.2128 |
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| 2026-09-10 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
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1.2128 |
1.1628 |
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| 2026-09-09 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1628 |
1.2128 |
1.1628 |
1.2128 |
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| 2026-09-08 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1628 |
1.2128 |
1.1627 |
1.2127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1627 |
1.2127 |
1.1624 |
1.2124 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1624 |
1.2124 |
1.1623 |
1.2123 |
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| 2026-09-03 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1623 |
1.2123 |
1.1620 |
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|
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| 2026-09-02 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1620 |
1.2120 |
1.1620 |
1.2120 |
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| 2026-09-01 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1620 |
1.2120 |
1.1617 |
1.2117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1617 |
1.2117 |
1.1615 |
1.2115 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1615 |
1.2115 |
1.1616 |
1.2116 |
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| 2026-08-27 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
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1.2116 |
1.1618 |
1.2118 |
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| 2026-08-26 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1618 |
1.2118 |
1.1619 |
1.2119 |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1619 |
1.2119 |
1.1619 |
1.2119 |
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| 2026-08-24 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1619 |
1.2119 |
1.1616 |
1.2116 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1616 |
1.2116 |
1.1616 |
1.2116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1616 |
1.2116 |
1.1616 |
1.2116 |
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| 2026-08-19 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
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1.2116 |
1.1618 |
1.2118 |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1618 |
1.2118 |
1.1617 |
1.2117 |
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0.01% |
| 2026-08-17 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1617 |
1.2117 |
1.1616 |
1.2116 |
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