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长江乐鑫定开债 - 基金主页(代码:006135)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0352 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3202
成立日期：2018-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.5514亿
最近资产：12.86亿元
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟周川博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.00%	0.05%	0.29%	0.97%	3.51%	6.01%	11.73%	33.66%
同类排名	13/199	49/200	8/200	7/200	19/199	18/189	17/178	-

长江乐鑫定开债(006135)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0353	0.01%
2026-09-14	1.0352	0.02%
2026-09-11	1.0350	0.00%
2026-09-10	1.0350	0.00%
2026-09-09	1.0350	0.02%
2026-09-08	1.0348	0.02%

长江乐鑫定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-19	分红	每份派现金0.0200元
2024-08-30	2024-08-30	2024-09-03	分红	每份派现金0.0090元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	分红	每份派现金0.0060元
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-29	分红	每份派现金0.0090元
2022-05-12	2022-05-12	2022-05-16	分红	每份派现金0.0180元

长江乐鑫定开债基金动态

长江乐鑫定开债基金动态 | A股ETF逾八成下跌资金流出6.25亿元超七成私募“持币”过黄金周

自2020年7月28日，孔帅开始管理融通动态平衡配置混合(FOF)，该基金是其管理的唯一一只基金。截至9月28日，孔帅管理该基金已有62天，暂无回报率情况。
标签：投资混合债券管理证券指数证券投资关联基金：长江安享纯债18个月定开债A 长江可转债债券A 长江乐丰纯债长江乐鑫定开债华安创业板50ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF

长江乐鑫定开债(006135)基金档案

基金代码	006135	基金简称	长江乐鑫定开债	基金全称
发行日期	2018-08-01~2018-08-13	成立日期	2018-08-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	漆志伟周川博	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)
最近资产	12.86亿元	最近份额	12.5514亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式A	1.6028	1.48%
长江新兴产业混合型发起式C	1.5746	1.48%
长江新能源产业混合发起C	1.8390	0.86%
长江新能源产业混合发起A	1.8791	0.85%
长江沪深300指数增强发起式C	0.8875	0.74%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9068	0.73%
长江可转债债券A	1.5234	0.53%
长江可转债债券C	1.4858	0.53%
长江智能制造混合型发起式A	1.4017	0.42%
长江智能制造混合型发起式C	1.3755	0.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%