长江乐鑫定开债基金净值查询(006135)
今天最新净值
1.0352
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3202
- 成立日期：2018-08-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.5514亿
- 最近资产：12.86亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟 周川博
近一月,长江乐鑫定开债(006135)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0353 |
1.3203 |
1.0352 |
1.3202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0352 |
1.3202 |
1.0350 |
1.3200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0350 |
1.3200 |
1.0350 |
1.3200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0350 |
1.3200 |
1.0350 |
1.3200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0350 |
1.3200 |
1.0348 |
1.3198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0348 |
1.3198 |
1.0346 |
1.3196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0346 |
1.3196 |
1.0342 |
1.3192 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0342 |
1.3192 |
1.0339 |
1.3189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0339 |
1.3189 |
1.0336 |
1.3186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0336 |
1.3186 |
1.0335 |
1.3185 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0335 |
1.3185 |
1.0333 |
1.3183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0333 |
1.3183 |
1.0331 |
1.3181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0331 |
1.3181 |
1.0332 |
1.3182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0332 |
1.3182 |
1.0335 |
1.3185 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0335 |
1.3185 |
1.0335 |
1.3185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0335 |
1.3185 |
1.0331 |
1.3181 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0331 |
1.3181 |
1.0327 |
1.3177 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0327 |
1.3177 |
1.0330 |
1.3180 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0330 |
1.3180 |
1.0334 |
1.3184 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0334 |
1.3184 |
1.0335 |
1.3185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0335 |
1.3185 |
1.0327 |
1.3177 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0327 |
1.3177 |
1.0323 |
1.3173 |
0.0004 |
0.04% |
