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长江乐鑫定开债(006135)基金分红送配

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今天最新净值 1.0353 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3203
成立日期：2018-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.5514亿
最近资产：12.86亿元
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟周川博

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-19	每份派现金0.0200元
2024-08-30	2024-08-30	2024-09-03	每份派现金0.0090元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	每份派现金0.0060元
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-29	每份派现金0.0090元
2022-05-12	2022-05-12	2022-05-16	每份派现金0.0180元
2021-07-26	2021-07-26	2021-07-27	每份派现金0.0100元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-30	每份派现金0.0090元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23	每份派现金0.0100元
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-23	每份派现金0.0200元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-25	每份派现金0.0200元
2019-12-23	2019-12-23	2019-12-25	每份派现金0.0100元
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-23	每份派现金0.0100元
2019-06-14	2019-06-14	2019-06-18	每份派现金0.0090元
2019-03-04	2019-03-04	2019-03-06	每份派现金0.0110元
2018-11-19	2018-11-19	2018-11-21	每份派现金0.0060元

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江量化消费精选股票A	0.5737	0.79%
长江量化消费精选股票C	0.5547	0.78%
长江智能制造混合型发起式A	1.4041	0.17%
长江智能制造混合型发起式C	1.3779	0.17%
长江乐丰纯债	1.1010	0.02%
长江乐鑫定开债	1.0359	0.02%
长江安盈中短债六个月定开A	1.1634	0.01%
长江安享纯债18个月定开债A	1.0159	0.01%