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长江安享纯债18个月定开债A(010251)基金分红送配

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今天最新净值 1.0158 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1234
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：41.7709亿
最近资产：42.41亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟王林希

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-25	每份派现金0.0176元
2024-01-04	2024-01-04	2024-01-08	每份派现金0.0200元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	每份派现金0.0200元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	每份派现金0.0100元

基金动态

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江量化消费精选股票A	0.5737	0.79%
长江量化消费精选股票C	0.5547	0.78%
长江智能制造混合型发起式A	1.4041	0.17%
长江智能制造混合型发起式C	1.3779	0.17%
长江乐丰纯债	1.1010	0.02%
长江乐鑫定开债	1.0359	0.02%
长江安盈中短债六个月定开A	1.1634	0.01%
长江安享纯债18个月定开债A	1.0159	0.01%