长江乐鑫定开债基金净值查询(006135)
今天最新净值
1.0352
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3202
- 成立日期：2018-08-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.5514亿
- 最近资产：12.86亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟 周川博
近一季,长江乐鑫定开债(006135)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0353 |
1.3203 |
1.0352 |
1.3202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0352 |
1.3202 |
1.0350 |
1.3200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0350 |
1.3200 |
1.0350 |
1.3200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0350 |
1.3200 |
1.0350 |
1.3200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0350 |
1.3200 |
1.0348 |
1.3198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0348 |
1.3198 |
1.0346 |
1.3196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0346 |
1.3196 |
1.0342 |
1.3192 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0342 |
1.3192 |
1.0339 |
1.3189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0339 |
1.3189 |
1.0336 |
1.3186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0336 |
1.3186 |
1.0335 |
1.3185 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0335 |
1.3185 |
1.0333 |
1.3183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0333 |
1.3183 |
1.0331 |
1.3181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0331 |
1.3181 |
1.0332 |
1.3182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0332 |
1.3182 |
1.0335 |
1.3185 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0335 |
1.3185 |
1.0335 |
1.3185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0335 |
1.3185 |
1.0331 |
1.3181 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0331 |
1.3181 |
1.0327 |
1.3177 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0327 |
1.3177 |
1.0330 |
1.3180 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0330 |
1.3180 |
1.0334 |
1.3184 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0334 |
1.3184 |
1.0335 |
1.3185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0335 |
1.3185 |
1.0327 |
1.3177 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0327 |
1.3177 |
1.0323 |
1.3173 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0323 |
1.3173 |
1.0319 |
1.3169 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0319 |
1.3169 |
1.0315 |
1.3165 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0315 |
1.3165 |
1.0314 |
1.3164 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0314 |
1.3164 |
1.0312 |
1.3162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0312 |
1.3162 |
1.0307 |
1.3157 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0307 |
1.3157 |
1.0305 |
1.3155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0305 |
1.3155 |
1.0305 |
1.3155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0305 |
1.3155 |
1.0304 |
1.3154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0304 |
1.3154 |
1.0303 |
1.3153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0303 |
1.3153 |
1.0302 |
1.3152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0302 |
1.3152 |
1.0299 |
1.3149 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0299 |
1.3149 |
1.0296 |
1.3146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0296 |
1.3146 |
1.0297 |
1.3147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0297 |
1.3147 |
1.0300 |
1.3150 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0300 |
1.3150 |
1.0297 |
1.3147 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0297 |
1.3147 |
1.0297 |
1.3147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0297 |
1.3147 |
1.0299 |
1.3149 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0299 |
1.3149 |
1.0291 |
1.3141 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0291 |
1.3141 |
1.0290 |
1.3140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0290 |
1.3140 |
1.0291 |
1.3141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0291 |
1.3141 |
1.0289 |
1.3139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0289 |
1.3139 |
1.0290 |
1.3140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0290 |
1.3140 |
1.0289 |
1.3139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0289 |
1.3139 |
1.0288 |
1.3138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0288 |
1.3138 |
1.0290 |
1.3140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0290 |
1.3140 |
1.0288 |
1.3138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0288 |
1.3138 |
1.0286 |
1.3136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0286 |
1.3136 |
1.0283 |
1.3133 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0283 |
1.3133 |
1.0282 |
1.3132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0282 |
1.3132 |
1.0277 |
1.3127 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0277 |
1.3127 |
1.0278 |
1.3128 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0278 |
1.3128 |
1.0276 |
1.3126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0276 |
1.3126 |
1.0285 |
1.3135 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0285 |
1.3135 |
1.0288 |
1.3138 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0288 |
1.3138 |
1.0281 |
1.3131 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0281 |
1.3131 |
1.0279 |
1.3129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0279 |
1.3129 |
1.0273 |
1.3123 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0273 |
1.3123 |
1.0268 |
1.3118 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0268 |
1.3118 |
1.0274 |
1.3124 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0274 |
1.3124 |
1.0274 |
1.3124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0274 |
1.3124 |
1.0269 |
1.3119 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0269 |
1.3119 |
1.0263 |
1.3113 |
0.0006 |
0.06% |
