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长江安享纯债18个月定开债C - 基金主页(代码:010252)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0122 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1056
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：41.8410亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟王林希

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.78%	0.01%	0.05%	0.15%	1.15%	2.80%	4.58%	10.68%
同类排名	2395/2496	1579/2527	2159/2523	2424/2510	2354/2462	2008/2176	1671/1727	-

长江安享纯债18个月定开债C(010252)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0122	0.00%
2026-09-15	1.0122	0.00%
2026-09-14	1.0122	0.00%
2026-09-11	1.0122	0.00%
2026-09-10	1.0122	0.01%
2026-09-09	1.0121	0.00%

长江安享纯债18个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-25	分红	每份派现金0.0134元
2024-01-04	2024-01-04	2024-01-08	分红	每份派现金0.0180元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	分红	每份派现金0.0150元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	分红	每份派现金0.0100元

长江安享纯债18个月定开债C(010252)基金档案

基金代码	010252	基金简称	长江安享纯债18个月定开债C	基金全称
发行日期	2020-09-23~2020-12-22	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	漆志伟王林希	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)
最近资产	0.00亿元	最近份额	41.8410亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式A	1.6028	1.46%
长江新兴产业混合型发起式C	1.5746	1.46%
长江新能源产业混合发起A	1.8791	0.85%
长江新能源产业混合发起C	1.8390	0.85%
长江沪深300指数增强发起式C	0.8875	0.74%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9068	0.73%
长江可转债债券A	1.5234	0.53%
长江可转债债券C	1.4858	0.53%
长江智能制造混合型发起式A	1.4017	0.42%
长江智能制造混合型发起式C	1.3755	0.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%