长江安享纯债18个月定开债C基金净值查询(010252)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1056
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：41.8410亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟 王林希
今年以来,长江安享纯债18个月定开债C(010252)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010252 |
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| 2026-09-15 |
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长江安享纯债18个月定开债C |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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长江安享纯债18个月定开债C |
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1.0122 |
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| 2026-09-10 |
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长江安享纯债18个月定开债C |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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长江安享纯债18个月定开债C |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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长江安享纯债18个月定开债C |
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| 2026-08-07 |
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1.0116 |
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| 2026-08-05 |
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1.0115 |
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| 2026-08-03 |
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1.0115 |
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| 2026-07-31 |
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长江安享纯债18个月定开债C |
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1.0115 |
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| 2026-07-30 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
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| 2026-07-29 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
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1.0114 |
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| 2026-07-28 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
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1.1048 |
1.0114 |
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| 2026-07-27 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0114 |
1.1048 |
1.0113 |
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| 2026-07-24 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
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1.0113 |
1.1047 |
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| 2026-07-23 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
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1.0113 |
1.1047 |
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0.00% |
| 2026-07-22 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0113 |
1.1047 |
1.0113 |
1.1047 |
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0.00% |
| 2026-07-21 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0113 |
1.1047 |
1.0113 |
1.1047 |
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| 2026-07-20 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
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| 2026-07-17 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
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1.0112 |
1.1046 |
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| 2026-07-16 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0112 |
1.1046 |
1.0112 |
1.1046 |
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| 2026-07-15 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
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1.0112 |
1.1046 |
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| 2026-07-14 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0112 |
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| 2026-07-13 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0111 |
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1.0111 |
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| 2026-07-10 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
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1.0111 |
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| 2026-07-09 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
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| 2026-07-08 |
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长江安享纯债18个月定开债C |
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| 2026-07-07 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
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1.0110 |
1.1044 |
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| 2026-07-06 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0110 |
1.1044 |
1.0110 |
1.1044 |
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| 2026-07-03 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0110 |
1.1044 |
1.0110 |
1.1044 |
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| 2026-07-02 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0110 |
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| 2026-07-01 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0109 |
1.1043 |
1.0109 |
1.1043 |
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| 2026-06-30 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0109 |
1.1043 |
1.0109 |
1.1043 |
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| 2026-06-29 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0109 |
1.1043 |
1.0109 |
1.1043 |
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| 2026-06-26 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0109 |
1.1043 |
1.0108 |
1.1042 |
0.0001 |
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| 2026-06-25 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0108 |
1.1042 |
1.0108 |
1.1042 |
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| 2026-06-24 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
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1.1042 |
1.0108 |
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| 2026-06-23 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
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1.1042 |
1.0108 |
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| 2026-06-22 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0108 |
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1.1041 |
0.0001 |
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| 2026-06-18 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
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1.1041 |
1.0107 |
1.1041 |
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| 2026-06-17 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0107 |
1.1041 |
1.0107 |
1.1041 |
0.0000 |
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| 2026-06-16 |
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长江安享纯债18个月定开债C |
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1.0107 |
1.1041 |
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| 2026-06-15 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0107 |
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1.0106 |
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| 2026-06-12 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0106 |
1.1040 |
1.0106 |
1.1040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0106 |
1.1040 |
1.0106 |
1.1040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0106 |
1.1040 |
1.0106 |
1.1040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0106 |
1.1040 |
1.0106 |
1.1040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0106 |
1.1040 |
1.0105 |
1.1039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0105 |
1.1039 |
1.0105 |
1.1039 |
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| 2026-06-04 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
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1.1039 |
1.0105 |
1.1039 |
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0.00% |
| 2026-06-03 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0105 |
1.1039 |
1.0105 |
1.1039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0105 |
1.1039 |
1.0105 |
1.1039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0105 |
1.1039 |
1.0104 |
1.1038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0104 |
1.1038 |
1.0104 |
1.1038 |
0.0000 |
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| 2026-05-28 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0104 |
1.1038 |
1.0104 |
1.1038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0104 |
1.1038 |
1.0103 |
1.1037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0103 |
1.1037 |
1.0103 |
1.1037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0103 |
1.1037 |
1.0103 |
1.1037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0103 |
1.1037 |
1.0103 |
1.1037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0103 |
1.1037 |
1.0102 |
1.1036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0102 |
1.1036 |
1.0102 |
1.1036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0102 |
1.1036 |
1.0102 |
1.1036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0102 |
1.1036 |
1.0102 |
1.1036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0102 |
1.1036 |
1.0101 |
1.1035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0101 |
1.1035 |
1.0101 |
1.1035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0101 |
1.1035 |
1.0101 |
1.1035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0101 |
1.1035 |
1.0101 |
1.1035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0101 |
1.1035 |
1.0100 |
1.1034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0100 |
1.1034 |
1.0100 |
1.1034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0099 |
1.1033 |
1.0099 |
1.1033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0099 |
1.1033 |
1.0099 |
1.1033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0099 |
1.1033 |
1.0099 |
1.1033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0099 |
1.1033 |
1.0098 |
1.1032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0098 |
1.1032 |
1.0098 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0098 |
1.1032 |
1.0098 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0098 |
1.1032 |
1.0098 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0098 |
1.1032 |
1.0097 |
1.1031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0097 |
1.1031 |
1.0096 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0096 |
1.1030 |
1.0096 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0096 |
1.1030 |
1.0096 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0096 |
1.1030 |
1.0096 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0096 |
1.1030 |
1.0096 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0096 |
1.1030 |
1.0095 |
1.1029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0095 |
1.1029 |
1.0095 |
1.1029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0095 |
1.1029 |
1.0095 |
1.1029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0095 |
1.1029 |
1.0095 |
1.1029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0095 |
1.1029 |
1.0094 |
1.1028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0094 |
1.1028 |
1.0094 |
1.1028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0094 |
1.1028 |
1.0094 |
1.1028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0094 |
1.1028 |
1.0093 |
1.1027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0093 |
1.1027 |
1.0093 |
1.1027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0093 |
1.1027 |
1.0093 |
1.1027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0093 |
1.1027 |
1.0093 |
1.1027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0093 |
1.1027 |
1.0093 |
1.1027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0093 |
1.1027 |
1.0092 |
1.1026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0092 |
1.1026 |
1.0092 |
1.1026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0092 |
1.1026 |
1.0092 |
1.1026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0092 |
1.1026 |
1.0092 |
1.1026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0092 |
1.1026 |
1.0091 |
1.1025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0091 |
1.1025 |
1.0091 |
1.1025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0091 |
1.1025 |
1.0091 |
1.1025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0091 |
1.1025 |
1.0091 |
1.1025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0091 |
1.1025 |
1.0090 |
1.1024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0090 |
1.1024 |
1.0090 |
1.1024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0090 |
1.1024 |
1.0090 |
1.1024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0090 |
1.1024 |
1.0090 |
1.1024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0090 |
1.1024 |
1.0089 |
1.1023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0089 |
1.1023 |
1.0089 |
1.1023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0089 |
1.1023 |
1.0089 |
1.1023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0089 |
1.1023 |
1.0089 |
1.1023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0089 |
1.1023 |
1.0089 |
1.1023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0089 |
1.1023 |
1.0088 |
1.1022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0088 |
1.1022 |
1.0088 |
1.1022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0088 |
1.1022 |
1.0088 |
1.1022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0088 |
1.1022 |
1.0088 |
1.1022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0088 |
1.1022 |
1.0086 |
1.1020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-13 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0086 |
1.1020 |
1.0086 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0086 |
1.1020 |
1.0086 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0086 |
1.1020 |
1.0085 |
1.1019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0085 |
1.1019 |
1.0085 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0085 |
1.1019 |
1.0085 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-06 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0085 |
1.1019 |
1.0085 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0085 |
1.1019 |
1.0084 |
1.1018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0084 |
1.1018 |
1.0084 |
1.1018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0084 |
1.1018 |
1.0084 |
1.1018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0084 |
1.1018 |
1.0084 |
1.1018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0084 |
1.1018 |
1.0083 |
1.1017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0083 |
1.1017 |
1.0083 |
1.1017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0083 |
1.1017 |
1.0083 |
1.1017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0083 |
1.1017 |
1.0082 |
1.1016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0082 |
1.1016 |
1.0073 |
1.1007 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-23 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0073 |
1.1007 |
1.0072 |
1.1006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0072 |
1.1006 |
1.0071 |
1.1005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0071 |
1.1005 |
1.0071 |
1.1005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0071 |
1.1005 |
1.0070 |
1.1004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0070 |
1.1004 |
1.0063 |
1.0997 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0063 |
1.0997 |
1.0061 |
1.0995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0061 |
1.0995 |
1.0059 |
1.0993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0059 |
1.0993 |
1.0059 |
1.0993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0059 |
1.0993 |
1.0058 |
1.0992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0058 |
1.0992 |
1.0052 |
1.0986 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0052 |
1.0986 |
1.0051 |
1.0985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0051 |
1.0985 |
1.0050 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0050 |
1.0984 |
1.0050 |
1.0984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0050 |
1.0984 |
1.0049 |
1.0983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-05 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0049 |
1.0983 |
1.0044 |
1.0978 |
0.0005 |
0.05% |
