长江致惠30天滚动持有短债发起A基金净值查询(013972)

今天最新净值 1.1117 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1117
成立日期：2021-12-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.2502亿
最近资产：5.76亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟胡柯

近一月长江致惠30天滚动持有短债发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长江致惠30天滚动持有短债发起A(013972)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1117	1.1117	1.1117	1.1117	0.0000	0.00%
2026-09-14	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1117	1.1117	1.1115	1.1115	0.0002	0.02%
2026-09-11	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%
2026-09-10	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1115	1.1115	1.1114	1.1114	0.0001	0.01%
2026-09-09	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1114	1.1114	1.1113	1.1113	0.0001	0.01%
2026-09-08	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1113	1.1113	1.1112	1.1112	0.0001	0.01%
2026-09-07	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1112	1.1112	1.1111	1.1111	0.0001	0.01%
2026-09-04	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1111	1.1111	1.1110	1.1110	0.0001	0.01%
2026-09-03	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1110	1.1110	1.1110	1.1110	0.0000	0.00%
2026-09-02	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1110	1.1110	1.1109	1.1109	0.0001	0.01%

2026-09-01	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1109	1.1109	1.1108	1.1108	0.0001	0.01%
2026-08-31	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1108	1.1108	1.1106	1.1106	0.0002	0.02%
2026-08-28	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1106	1.1106	1.1106	1.1106	0.0000	0.00%
2026-08-27	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1106	1.1106	1.1105	1.1105	0.0001	0.01%
2026-08-26	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1105	1.1105	1.1105	1.1105	0.0000	0.00%
2026-08-25	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1105	1.1105	1.1104	1.1104	0.0001	0.01%
2026-08-24	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1104	1.1104	1.1103	1.1103	0.0001	0.01%
2026-08-21	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1103	1.1103	1.1102	1.1102	0.0001	0.01%
2026-08-20	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1102	1.1102	1.1102	1.1102	0.0000	0.00%
2026-08-19	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1102	1.1102	1.1101	1.1101	0.0001	0.01%
2026-08-18	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1101	1.1101	1.1100	1.1100	0.0001	0.01%
2026-08-17	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1100	1.1100	1.1099	1.1099	0.0001	0.01%

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