长江量化消费精选股票A基金净值查询(010801)

今天最新净值 0.5693 -0.0057 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6671 -0.0025 -0.3770% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5693
成立日期：2021-01-27
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.7523亿
最近资产：0.51亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：秦昌贵曹紫建张帅

近一月长江量化消费精选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长江量化消费精选股票A(010801)基金累计收益率-3.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010801	长江量化消费精选股票A	0.5692	0.5692	0.5693	0.5693	-0.0001	-0.02%
2026-09-15	010801	长江量化消费精选股票A	0.5693	0.5693	0.5750	0.5750	-0.0057	-0.99%
2026-09-14	010801	长江量化消费精选股票A	0.5750	0.5750	0.5733	0.5733	0.0017	0.30%
2026-09-11	010801	长江量化消费精选股票A	0.5733	0.5733	0.5800	0.5800	-0.0067	-1.16%
2026-09-10	010801	长江量化消费精选股票A	0.5800	0.5800	0.5887	0.5887	-0.0087	-1.50%
2026-09-09	010801	长江量化消费精选股票A	0.5887	0.5887	0.5902	0.5902	-0.0015	-0.25%
2026-09-08	010801	长江量化消费精选股票A	0.5902	0.5902	0.5914	0.5914	-0.0012	-0.20%
2026-09-07	010801	长江量化消费精选股票A	0.5914	0.5914	0.5883	0.5883	0.0031	0.53%
2026-09-04	010801	长江量化消费精选股票A	0.5883	0.5883	0.5880	0.5880	0.0003	0.05%
2026-09-03	010801	长江量化消费精选股票A	0.5880	0.5880	0.5873	0.5873	0.0007	0.12%

2026-09-02	010801	长江量化消费精选股票A	0.5873	0.5873	0.5926	0.5926	-0.0053	-0.89%
2026-09-01	010801	长江量化消费精选股票A	0.5926	0.5926	0.5931	0.5931	-0.0005	-0.08%
2026-08-31	010801	长江量化消费精选股票A	0.5931	0.5931	0.5903	0.5903	0.0028	0.47%
2026-08-28	010801	长江量化消费精选股票A	0.5903	0.5903	0.5911	0.5911	-0.0008	-0.14%
2026-08-27	010801	长江量化消费精选股票A	0.5911	0.5911	0.5844	0.5844	0.0067	1.15%
2026-08-26	010801	长江量化消费精选股票A	0.5844	0.5844	0.5852	0.5852	-0.0008	-0.14%
2026-08-25	010801	长江量化消费精选股票A	0.5852	0.5852	0.5782	0.5782	0.0070	1.21%
2026-08-24	010801	长江量化消费精选股票A	0.5782	0.5782	0.5817	0.5817	-0.0035	-0.60%
2026-08-21	010801	长江量化消费精选股票A	0.5817	0.5817	0.5825	0.5825	-0.0008	-0.14%
2026-08-20	010801	长江量化消费精选股票A	0.5825	0.5825	0.5783	0.5783	0.0042	0.73%
2026-08-19	010801	长江量化消费精选股票A	0.5783	0.5783	0.5967	0.5967	-0.0184	-3.08%
2026-08-18	010801	长江量化消费精选股票A	0.5967	0.5967	0.5950	0.5950	0.0017	0.29%
2026-08-17	010801	长江量化消费精选股票A	0.5950	0.5950	0.5889	0.5889	0.0061	1.04%

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