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国泰海通君得盛债券A(国泰君安君得盛债券) - 基金主页(代码:952024)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2180 0.0089 0.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2064 -0.0020 -0.1661% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5730
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4639亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：朱莹邓雅琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.55%	-0.20%	-1.81%	-4.11%	2.63%	7.74%	6.22%	10.62%
同类排名	925/1517	946/1763	1474/1765	1545/1723	518/1389	799/1149	820/961	-

国泰海通君得盛债券A(952024)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2175	-0.04%
2026-09-16	1.2180	0.74%
2026-09-15	1.2091	-0.31%
2026-09-14	1.2129	0.09%
2026-09-11	1.2118	-0.67%
2026-09-10	1.2200	-0.33%

国泰海通君得盛债券A基金动态

国泰海通君得盛债券A 券商资管6只大集合改造落地 2只产品延期

“上述变更是因为国君资管已取得了公募牌照。目前很多券商资管都已申请了公募牌照，目前还在等待监管层审核通过。”上述券商资管人士进一步表示。
标签：资产管理大集产品券商资产管理变更改造关联基金：国泰海通君得盛债券A
国泰海通君得盛债券A 资管计划首变公募基金国泰君安公募业务战略曝光

深圳某券商资管人士则告诉记者：“从国泰君安资管近期在公募基金业务的布局，我们可以窥见券商系资产管理公司独有的能力圈与资源禀赋，体现了券商资管与公募基金差异化竞争的思路
标签：券商产品大集业务变更投资资产管理关联基金：国泰海通君得盛债券A

国泰海通君得盛债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.42%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.24%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	0.82%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	0.58%	1.64%
300223	君正股份	0.0000	0.46%	0.47%
300475	香农芯创	0.0000	0.46%	0.42%
603259	药明康德	0.0000	0.46%	6.71%
688041	海光信息	0.0000	0.46%	3.01%
688110	东芯股份	0.0000	0.43%	4.36%
300408	三环集团	0.0000	0.42%	6.10%

国泰海通君得盛债券A(952024)基金档案

基金代码	952024	基金简称	国泰君安君得盛债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	朱莹邓雅琨	基金托管人		基金公司
最近资产	0.54亿	最近份额	0.4639亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%