国泰海通君得盛债券A(国泰君安君得盛债券)基金净值查询(952024)

今天最新净值 1.2091 -0.0038 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2064 -0.0020 -0.1661% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5641
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4639亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：朱莹邓雅琨

近一季国泰海通君得盛债券A|国泰君安君得盛债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通君得盛债券A(952024)基金累计收益率-3.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2180	1.5730	1.2091	1.5641	0.0089	0.74%
2026-09-15	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2091	1.5641	1.2129	1.5679	-0.0038	-0.31%
2026-09-14	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2129	1.5679	1.2118	1.5668	0.0011	0.09%
2026-09-11	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2118	1.5668	1.2200	1.5750	-0.0082	-0.67%
2026-09-10	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2200	1.5750	1.2240	1.5790	-0.0040	-0.33%
2026-09-09	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2240	1.5790	1.2230	1.5780	0.0010	0.08%
2026-09-08	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2230	1.5780	1.2224	1.5774	0.0006	0.05%
2026-09-07	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2224	1.5774	1.2160	1.5710	0.0064	0.53%
2026-09-04	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2160	1.5710	1.2202	1.5752	-0.0042	-0.34%
2026-09-03	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2202	1.5752	1.2189	1.5739	0.0013	0.11%

2026-09-02	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2189	1.5739	1.2251	1.5801	-0.0062	-0.51%
2026-09-01	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2251	1.5801	1.2280	1.5830	-0.0029	-0.24%
2026-08-31	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2280	1.5830	1.2222	1.5772	0.0058	0.47%
2026-08-28	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2222	1.5772	1.2244	1.5794	-0.0022	-0.18%
2026-08-27	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2244	1.5794	1.2166	1.5716	0.0078	0.64%
2026-08-26	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2166	1.5716	1.2159	1.5709	0.0007	0.06%
2026-08-25	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2159	1.5709	1.2149	1.5699	0.0010	0.08%
2026-08-24	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2149	1.5699	1.2224	1.5774	-0.0075	-0.61%
2026-08-21	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2224	1.5774	1.2210	1.5760	0.0014	0.11%
2026-08-20	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2210	1.5760	1.2169	1.5719	0.0041	0.34%
2026-08-19	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2169	1.5719	1.2402	1.5952	-0.0233	-1.88%
2026-08-18	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2402	1.5952	1.2399	1.5949	0.0003	0.02%
2026-08-17	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2399	1.5949	1.2275	1.5825	0.0124	1.01%
2026-08-14	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2275	1.5825	1.2237	1.5787	0.0038	0.31%
2026-08-13	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2237	1.5787	1.2271	1.5821	-0.0034	-0.28%

2026-08-12	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2271	1.5821	1.2211	1.5761	0.0060	0.49%
2026-08-11	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2211	1.5761	1.2237	1.5787	-0.0026	-0.21%
2026-08-10	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2237	1.5787	1.2212	1.5762	0.0025	0.20%
2026-08-07	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2212	1.5762	1.2126	1.5676	0.0086	0.71%
2026-08-06	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2126	1.5676	1.2087	1.5637	0.0039	0.32%
2026-08-05	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2087	1.5637	1.1981	1.5531	0.0106	0.88%
2026-08-04	952024	国泰海通君得盛债券A	1.1981	1.5531	1.1884	1.5434	0.0097	0.82%
2026-08-03	952024	国泰海通君得盛债券A	1.1884	1.5434	1.1917	1.5467	-0.0033	-0.28%
2026-07-31	952024	国泰海通君得盛债券A	1.1917	1.5467	1.1845	1.5395	0.0072	0.61%
2026-07-30	952024	国泰海通君得盛债券A	1.1845	1.5395	1.1948	1.5498	-0.0103	-0.86%
2026-07-29	952024	国泰海通君得盛债券A	1.1948	1.5498	1.1929	1.5479	0.0019	0.16%
2026-07-28	952024	国泰海通君得盛债券A	1.1929	1.5479	1.2069	1.5619	-0.0140	-1.16%
2026-07-27	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2069	1.5619	1.1985	1.5535	0.0084	0.70%
2026-07-24	952024	国泰海通君得盛债券A	1.1985	1.5535	1.2063	1.5613	-0.0078	-0.65%
2026-07-23	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2063	1.5613	1.2065	1.5615	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2065	1.5615	1.2091	1.5641	-0.0026	-0.22%
2026-07-21	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2091	1.5641	1.1931	1.5481	0.0160	1.34%
2026-07-20	952024	国泰海通君得盛债券A	1.1931	1.5481	1.1983	1.5533	-0.0052	-0.43%
2026-07-17	952024	国泰海通君得盛债券A	1.1983	1.5533	1.2253	1.5803	-0.0270	-2.20%
2026-07-16	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2253	1.5803	1.2380	1.5930	-0.0127	-1.03%
2026-07-15	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2380	1.5930	1.2417	1.5967	-0.0037	-0.30%
2026-07-14	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2417	1.5967	1.2311	1.5861	0.0106	0.86%
2026-07-13	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2311	1.5861	1.2501	1.6051	-0.0190	-1.52%
2026-07-10	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2501	1.6051	1.2604	1.6154	-0.0103	-0.82%
2026-07-09	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2604	1.6154	1.2473	1.6023	0.0131	1.05%
2026-07-08	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2473	1.6023	1.2544	1.6094	-0.0071	-0.57%
2026-07-07	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2544	1.6094	1.2642	1.6192	-0.0098	-0.78%
2026-07-06	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2642	1.6192	1.2685	1.6235	-0.0043	-0.34%
2026-07-03	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2685	1.6235	1.2666	1.6216	0.0019	0.15%
2026-07-02	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2666	1.6216	1.2827	1.6377	-0.0161	-1.26%
2026-07-01	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2827	1.6377	1.2830	1.6380	-0.0003	-0.02%
2026-06-30	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2830	1.6380	1.2720	1.6270	0.0110	0.86%
2026-06-29	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2720	1.6270	1.2685	1.6235	0.0035	0.28%
2026-06-26	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2685	1.6235	1.2824	1.6374	-0.0139	-1.08%
2026-06-25	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2824	1.6374	1.2787	1.6337	0.0037	0.29%
2026-06-24	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2787	1.6337	1.2750	1.6300	0.0037	0.29%
2026-06-23	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2750	1.6300	1.2824	1.6374	-0.0074	-0.58%
2026-06-22	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2824	1.6374	1.2746	1.6296	0.0078	0.61%
2026-06-18	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2746	1.6296	1.2697	1.6247	0.0049	0.39%
2026-06-17	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2697	1.6247	1.2636	1.6186	0.0061	0.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%