国泰海通君得盛债券A(国泰君安君得盛债券)基金净值查询(952024)
今天最新净值
1.2091
-0.0038 -0.31%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2064
-0.0020 -0.1661%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5641
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4639亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱莹 邓雅琨
近一月国泰海通君得盛债券A|国泰君安君得盛债券基金净值查询
近一月,国泰海通君得盛债券A(952024)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2180 |
1.5730 |
1.2091 |
1.5641 |
0.0089 |
0.74% |
| 2026-09-15 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2091 |
1.5641 |
1.2129 |
1.5679 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2129 |
1.5679 |
1.2118 |
1.5668 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2118 |
1.5668 |
1.2200 |
1.5750 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2200 |
1.5750 |
1.2240 |
1.5790 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2240 |
1.5790 |
1.2230 |
1.5780 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2230 |
1.5780 |
1.2224 |
1.5774 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2224 |
1.5774 |
1.2160 |
1.5710 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2160 |
1.5710 |
1.2202 |
1.5752 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2202 |
1.5752 |
1.2189 |
1.5739 |
0.0013 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2189 |
1.5739 |
1.2251 |
1.5801 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2251 |
1.5801 |
1.2280 |
1.5830 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2280 |
1.5830 |
1.2222 |
1.5772 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2222 |
1.5772 |
1.2244 |
1.5794 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2244 |
1.5794 |
1.2166 |
1.5716 |
0.0078 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2166 |
1.5716 |
1.2159 |
1.5709 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2159 |
1.5709 |
1.2149 |
1.5699 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2149 |
1.5699 |
1.2224 |
1.5774 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2224 |
1.5774 |
1.2210 |
1.5760 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2210 |
1.5760 |
1.2169 |
1.5719 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2169 |
1.5719 |
1.2402 |
1.5952 |
-0.0233 |
-1.88% |
| 2026-08-18 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2402 |
1.5952 |
1.2399 |
1.5949 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2399 |
1.5949 |
1.2275 |
1.5825 |
0.0124 |
1.01% |
