嘉实富时中国A50ETF联接A(嘉实富时中国A50ETF联接)基金净值查询(004488)
今天最新净值
1.6704
-0.0100 -0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6652
0.0008 0.0486%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6704
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6513亿
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
近一月嘉实富时中国A50ETF联接A|嘉实富时中国A50ETF联接基金净值查询
近一月,嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)基金累计收益率-3.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.6539 |
1.6539 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0165 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.6704 |
1.6704 |
1.6804 |
1.6804 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.6804 |
1.6804 |
1.6894 |
1.6894 |
-0.0090 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.6894 |
1.6894 |
1.6935 |
1.6935 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.6935 |
1.6935 |
1.6885 |
1.6885 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.6885 |
1.6885 |
1.6985 |
1.6985 |
-0.0100 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.6985 |
1.6985 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0073 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.6912 |
1.6912 |
1.6858 |
1.6858 |
0.0054 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.6858 |
1.6858 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.6870 |
1.6870 |
1.7069 |
1.7069 |
-0.0199 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.7069 |
1.7069 |
1.7091 |
1.7091 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.7091 |
1.7091 |
1.7029 |
1.7029 |
0.0062 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.7029 |
1.7029 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0081 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.7110 |
1.7110 |
1.7007 |
1.7007 |
0.0103 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.7007 |
1.7007 |
1.6885 |
1.6885 |
0.0122 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.6885 |
1.6885 |
1.6943 |
1.6943 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.6943 |
1.6943 |
1.7118 |
1.7118 |
-0.0175 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.7118 |
1.7118 |
1.7007 |
1.7007 |
0.0111 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.7007 |
1.7007 |
1.7047 |
1.7047 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.7047 |
1.7047 |
1.7425 |
1.7425 |
-0.0378 |
-2.17% |
| 2026-08-18 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.7425 |
1.7425 |
1.7462 |
1.7462 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.7462 |
1.7462 |
1.7204 |
1.7204 |
0.0258 |
1.50% |
