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中银沪深300指数增强C(中银量化价值混合C) - 基金主页(代码:010311)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3394 0.0098 0.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3195 0.0056 0.4230% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4949
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.6565亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：
基金经理：赵志华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.49%	-1.62%	-4.96%	-6.84%	3.91%	47.19%	32.45%	8.76%
同类排名	1713/4773	2990/5467	2052/5421	2150/5238	1789/4400	1574/2954	976/2253	-

中银沪深300指数增强C(010311)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3339	-0.41%
2026-09-16	1.3394	0.74%
2026-09-15	1.3296	-0.54%
2026-09-14	1.3368	-0.62%
2026-09-11	1.3452	-0.78%
2026-09-10	1.3558	-0.38%

中银沪深300指数增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-30	2025-05-30	2025-06-04	分红	每份派现金0.0560元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-31	分红	每份派现金0.0480元

中银沪深300指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.71%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.39%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.65%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.26%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	2.11%	0.13%
600036	招商银行	0.0000	1.82%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	1.52%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.46%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.22%	5.30%
603259	药明康德	0.0000	1.17%	6.71%

中银沪深300指数增强C(010311)基金档案

基金代码	010311	基金简称	中银沪深300指数增强C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵志华	基金托管人		基金公司
最近资产	1.01亿元	最近份额	8.6565亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%