中银沪深300指数增强C(中银量化价值混合C)基金净值查询(010311)

今天最新净值 1.3368 -0.0084 -0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3195 0.0056 0.4230% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4923
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.6565亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：
基金经理：赵志华

近一月中银沪深300指数增强C|中银量化价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银沪深300指数增强C(010311)基金累计收益率-3.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010311	中银沪深300指数增强C	1.3296	1.4851	1.3368	1.4923	-0.0072	-0.54%
2026-09-14	010311	中银沪深300指数增强C	1.3368	1.4923	1.3452	1.5007	-0.0084	-0.62%
2026-09-11	010311	中银沪深300指数增强C	1.3452	1.5007	1.3558	1.5113	-0.0106	-0.78%
2026-09-10	010311	中银沪深300指数增强C	1.3558	1.5113	1.3610	1.5165	-0.0052	-0.38%
2026-09-09	010311	中银沪深300指数增强C	1.3610	1.5165	1.3558	1.5113	0.0052	0.38%
2026-09-08	010311	中银沪深300指数增强C	1.3558	1.5113	1.3603	1.5158	-0.0045	-0.33%
2026-09-07	010311	中银沪深300指数增强C	1.3603	1.5158	1.3534	1.5089	0.0069	0.51%
2026-09-04	010311	中银沪深300指数增强C	1.3534	1.5089	1.3569	1.5124	-0.0035	-0.26%
2026-09-03	010311	中银沪深300指数增强C	1.3569	1.5124	1.3542	1.5097	0.0027	0.20%
2026-09-02	010311	中银沪深300指数增强C	1.3542	1.5097	1.3719	1.5274	-0.0177	-1.29%

2026-09-01	010311	中银沪深300指数增强C	1.3719	1.5274	1.3774	1.5329	-0.0055	-0.40%
2026-08-31	010311	中银沪深300指数增强C	1.3774	1.5329	1.3713	1.5268	0.0061	0.44%
2026-08-28	010311	中银沪深300指数增强C	1.3713	1.5268	1.3766	1.5321	-0.0053	-0.39%
2026-08-27	010311	中银沪深300指数增强C	1.3766	1.5321	1.3624	1.5179	0.0142	1.04%
2026-08-26	010311	中银沪深300指数增强C	1.3624	1.5179	1.3525	1.5080	0.0099	0.73%
2026-08-25	010311	中银沪深300指数增强C	1.3525	1.5080	1.3552	1.5107	-0.0027	-0.20%
2026-08-24	010311	中银沪深300指数增强C	1.3552	1.5107	1.3734	1.5289	-0.0182	-1.33%
2026-08-21	010311	中银沪深300指数增强C	1.3734	1.5289	1.3635	1.5190	0.0099	0.73%
2026-08-20	010311	中银沪深300指数增强C	1.3635	1.5190	1.3633	1.5188	0.0002	0.01%
2026-08-19	010311	中银沪深300指数增强C	1.3633	1.5188	1.4002	1.5557	-0.0369	-2.64%
2026-08-18	010311	中银沪深300指数增强C	1.4002	1.5557	1.4035	1.5590	-0.0033	-0.24%
2026-08-17	010311	中银沪深300指数增强C	1.4035	1.5590	1.3806	1.5361	0.0229	1.66%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%