中银沪深300指数增强C(中银量化价值混合C)基金净值查询(010311)

今天最新净值 1.3339 -0.0055 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3195 0.0056 0.4230% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4894
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.6565亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：
基金经理：赵志华

今年以来中银沪深300指数增强C|中银量化价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银沪深300指数增强C(010311)基金累计收益率3.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	010311	中银沪深300指数增强C	1.3485	1.5040	1.3339	1.4894	0.0146	1.09%
2026-09-17	010311	中银沪深300指数增强C	1.3339	1.4894	1.3394	1.4949	-0.0055	-0.41%
2026-09-16	010311	中银沪深300指数增强C	1.3394	1.4949	1.3296	1.4851	0.0098	0.74%
2026-09-15	010311	中银沪深300指数增强C	1.3296	1.4851	1.3368	1.4923	-0.0072	-0.54%
2026-09-14	010311	中银沪深300指数增强C	1.3368	1.4923	1.3452	1.5007	-0.0084	-0.62%
2026-09-11	010311	中银沪深300指数增强C	1.3452	1.5007	1.3558	1.5113	-0.0106	-0.78%
2026-09-10	010311	中银沪深300指数增强C	1.3558	1.5113	1.3610	1.5165	-0.0052	-0.38%
2026-09-09	010311	中银沪深300指数增强C	1.3610	1.5165	1.3558	1.5113	0.0052	0.38%
2026-09-08	010311	中银沪深300指数增强C	1.3558	1.5113	1.3603	1.5158	-0.0045	-0.33%
2026-09-07	010311	中银沪深300指数增强C	1.3603	1.5158	1.3534	1.5089	0.0069	0.51%

2026-09-04	010311	中银沪深300指数增强C	1.3534	1.5089	1.3569	1.5124	-0.0035	-0.26%
2026-09-03	010311	中银沪深300指数增强C	1.3569	1.5124	1.3542	1.5097	0.0027	0.20%
2026-09-02	010311	中银沪深300指数增强C	1.3542	1.5097	1.3719	1.5274	-0.0177	-1.29%
2026-09-01	010311	中银沪深300指数增强C	1.3719	1.5274	1.3774	1.5329	-0.0055	-0.40%
2026-08-31	010311	中银沪深300指数增强C	1.3774	1.5329	1.3713	1.5268	0.0061	0.44%
2026-08-28	010311	中银沪深300指数增强C	1.3713	1.5268	1.3766	1.5321	-0.0053	-0.39%
2026-08-27	010311	中银沪深300指数增强C	1.3766	1.5321	1.3624	1.5179	0.0142	1.04%
2026-08-26	010311	中银沪深300指数增强C	1.3624	1.5179	1.3525	1.5080	0.0099	0.73%
2026-08-25	010311	中银沪深300指数增强C	1.3525	1.5080	1.3552	1.5107	-0.0027	-0.20%
2026-08-24	010311	中银沪深300指数增强C	1.3552	1.5107	1.3734	1.5289	-0.0182	-1.33%
2026-08-21	010311	中银沪深300指数增强C	1.3734	1.5289	1.3635	1.5190	0.0099	0.73%
2026-08-20	010311	中银沪深300指数增强C	1.3635	1.5190	1.3633	1.5188	0.0002	0.01%
2026-08-19	010311	中银沪深300指数增强C	1.3633	1.5188	1.4002	1.5557	-0.0369	-2.64%
2026-08-18	010311	中银沪深300指数增强C	1.4002	1.5557	1.4035	1.5590	-0.0033	-0.24%
2026-08-17	010311	中银沪深300指数增强C	1.4035	1.5590	1.3806	1.5361	0.0229	1.66%

2026-08-14	010311	中银沪深300指数增强C	1.3806	1.5361	1.3795	1.5350	0.0011	0.08%
2026-08-13	010311	中银沪深300指数增强C	1.3795	1.5350	1.3862	1.5417	-0.0067	-0.48%
2026-08-12	010311	中银沪深300指数增强C	1.3862	1.5417	1.3780	1.5335	0.0082	0.60%
2026-08-11	010311	中银沪深300指数增强C	1.3780	1.5335	1.3877	1.5432	-0.0097	-0.70%
2026-08-10	010311	中银沪深300指数增强C	1.3877	1.5432	1.3853	1.5408	0.0024	0.17%
2026-08-07	010311	中银沪深300指数增强C	1.3853	1.5408	1.3714	1.5269	0.0139	1.01%
2026-08-06	010311	中银沪深300指数增强C	1.3714	1.5269	1.3740	1.5295	-0.0026	-0.19%
2026-08-05	010311	中银沪深300指数增强C	1.3740	1.5295	1.3561	1.5116	0.0179	1.32%
2026-08-04	010311	中银沪深300指数增强C	1.3561	1.5116	1.3374	1.4929	0.0187	1.40%
2026-08-03	010311	中银沪深300指数增强C	1.3374	1.4929	1.3512	1.5067	-0.0138	-1.02%
2026-07-31	010311	中银沪深300指数增强C	1.3512	1.5067	1.3391	1.4946	0.0121	0.90%
2026-07-30	010311	中银沪深300指数增强C	1.3391	1.4946	1.3540	1.5095	-0.0149	-1.10%
2026-07-29	010311	中银沪深300指数增强C	1.3540	1.5095	1.3442	1.4997	0.0098	0.73%
2026-07-28	010311	中银沪深300指数增强C	1.3442	1.4997	1.3846	1.5401	-0.0404	-2.92%
2026-07-27	010311	中银沪深300指数增强C	1.3846	1.5401	1.3626	1.5181	0.0220	1.61%
2026-07-24	010311	中银沪深300指数增强C	1.3626	1.5181	1.3836	1.5391	-0.0210	-1.52%
2026-07-23	010311	中银沪深300指数增强C	1.3836	1.5391	1.3804	1.5359	0.0032	0.23%
2026-07-22	010311	中银沪深300指数增强C	1.3804	1.5359	1.3869	1.5424	-0.0065	-0.47%
2026-07-21	010311	中银沪深300指数增强C	1.3869	1.5424	1.3437	1.4992	0.0432	3.22%
2026-07-20	010311	中银沪深300指数增强C	1.3437	1.4992	1.3274	1.4829	0.0163	1.23%
2026-07-17	010311	中银沪深300指数增强C	1.3274	1.4829	1.3778	1.5333	-0.0504	-3.66%
2026-07-16	010311	中银沪深300指数增强C	1.3778	1.5333	1.4046	1.5601	-0.0268	-1.91%
2026-07-15	010311	中银沪深300指数增强C	1.4046	1.5601	1.4093	1.5648	-0.0047	-0.33%
2026-07-14	010311	中银沪深300指数增强C	1.4093	1.5648	1.3775	1.5330	0.0318	2.31%
2026-07-13	010311	中银沪深300指数增强C	1.3775	1.5330	1.4050	1.5605	-0.0275	-1.96%
2026-07-10	010311	中银沪深300指数增强C	1.4050	1.5605	1.4317	1.5872	-0.0267	-1.86%
2026-07-09	010311	中银沪深300指数增强C	1.4317	1.5872	1.3970	1.5525	0.0347	2.48%
2026-07-08	010311	中银沪深300指数增强C	1.3970	1.5525	1.4080	1.5635	-0.0110	-0.78%
2026-07-07	010311	中银沪深300指数增强C	1.4080	1.5635	1.4244	1.5799	-0.0164	-1.15%
2026-07-06	010311	中银沪深300指数增强C	1.4244	1.5799	1.4225	1.5780	0.0019	0.13%
2026-07-03	010311	中银沪深300指数增强C	1.4225	1.5780	1.4124	1.5679	0.0101	0.72%
2026-07-02	010311	中银沪深300指数增强C	1.4124	1.5679	1.4558	1.6113	-0.0434	-2.98%
2026-07-01	010311	中银沪深300指数增强C	1.4558	1.6113	1.4646	1.6201	-0.0088	-0.60%
2026-06-30	010311	中银沪深300指数增强C	1.4646	1.6201	1.4512	1.6067	0.0134	0.92%
2026-06-29	010311	中银沪深300指数增强C	1.4512	1.6067	1.4341	1.5896	0.0171	1.19%
2026-06-26	010311	中银沪深300指数增强C	1.4341	1.5896	1.4728	1.6283	-0.0387	-2.63%
2026-06-25	010311	中银沪深300指数增强C	1.4728	1.6283	1.4489	1.6044	0.0239	1.65%
2026-06-24	010311	中银沪深300指数增强C	1.4489	1.6044	1.4359	1.5914	0.0130	0.91%
2026-06-23	010311	中银沪深300指数增强C	1.4359	1.5914	1.4747	1.6302	-0.0388	-2.63%
2026-06-22	010311	中银沪深300指数增强C	1.4747	1.6302	1.4399	1.5954	0.0348	2.42%
2026-06-18	010311	中银沪深300指数增强C	1.4399	1.5954	1.4319	1.5874	0.0080	0.56%
2026-06-17	010311	中银沪深300指数增强C	1.4319	1.5874	1.4169	1.5724	0.0150	1.06%
2026-06-16	010311	中银沪深300指数增强C	1.4169	1.5724	1.4175	1.5730	-0.0006	-0.04%
2026-06-15	010311	中银沪深300指数增强C	1.4175	1.5730	1.3835	1.5390	0.0340	2.46%
2026-06-12	010311	中银沪深300指数增强C	1.3835	1.5390	1.3665	1.5220	0.0170	1.24%
2026-06-11	010311	中银沪深300指数增强C	1.3665	1.5220	1.3740	1.5295	-0.0075	-0.55%
2026-06-10	010311	中银沪深300指数增强C	1.3740	1.5295	1.3858	1.5413	-0.0118	-0.85%
2026-06-09	010311	中银沪深300指数增强C	1.3858	1.5413	1.3592	1.5147	0.0266	1.96%
2026-06-08	010311	中银沪深300指数增强C	1.3592	1.5147	1.3869	1.5424	-0.0277	-2.00%
2026-06-05	010311	中银沪深300指数增强C	1.3869	1.5424	1.4143	1.5698	-0.0274	-1.94%
2026-06-04	010311	中银沪深300指数增强C	1.4143	1.5698	1.4211	1.5766	-0.0068	-0.48%
2026-06-03	010311	中银沪深300指数增强C	1.4211	1.5766	1.4111	1.5666	0.0100	0.71%
2026-06-02	010311	中银沪深300指数增强C	1.4111	1.5666	1.3896	1.5451	0.0215	1.55%
2026-06-01	010311	中银沪深300指数增强C	1.3896	1.5451	1.4036	1.5591	-0.0140	-1.00%
2026-05-29	010311	中银沪深300指数增强C	1.4036	1.5591	1.4087	1.5642	-0.0051	-0.36%
2026-05-28	010311	中银沪深300指数增强C	1.4087	1.5642	1.4057	1.5612	0.0030	0.21%
2026-05-27	010311	中银沪深300指数增强C	1.4057	1.5612	1.4123	1.5678	-0.0066	-0.47%
2026-05-26	010311	中银沪深300指数增强C	1.4123	1.5678	1.4073	1.5628	0.0050	0.36%
2026-05-25	010311	中银沪深300指数增强C	1.4073	1.5628	1.3882	1.5437	0.0191	1.38%
2026-05-22	010311	中银沪深300指数增强C	1.3882	1.5437	1.3714	1.5269	0.0168	1.23%
2026-05-21	010311	中银沪深300指数增强C	1.3714	1.5269	1.3933	1.5488	-0.0219	-1.57%
2026-05-20	010311	中银沪深300指数增强C	1.3933	1.5488	1.3917	1.5472	0.0016	0.11%
2026-05-19	010311	中银沪深300指数增强C	1.3917	1.5472	1.3884	1.5439	0.0033	0.24%
2026-05-18	010311	中银沪深300指数增强C	1.3884	1.5439	1.3937	1.5492	-0.0053	-0.38%
2026-05-15	010311	中银沪深300指数增强C	1.3937	1.5492	1.4123	1.5678	-0.0186	-1.32%
2026-05-14	010311	中银沪深300指数增强C	1.4123	1.5678	1.4341	1.5896	-0.0218	-1.52%
2026-05-13	010311	中银沪深300指数增强C	1.4341	1.5896	1.4196	1.5751	0.0145	1.02%
2026-05-12	010311	中银沪深300指数增强C	1.4196	1.5751	1.4186	1.5741	0.0010	0.07%
2026-05-11	010311	中银沪深300指数增强C	1.4186	1.5741	1.3966	1.5521	0.0220	1.58%
2026-05-08	010311	中银沪深300指数增强C	1.3966	1.5521	1.4053	1.5608	-0.0087	-0.62%
2026-04-30	010311	中银沪深300指数增强C	1.3787	1.5342	1.3807	1.5362	-0.0020	-0.14%
2026-04-29	010311	中银沪深300指数增强C	1.3807	1.5362	1.3629	1.5184	0.0178	1.31%
2026-04-28	010311	中银沪深300指数增强C	1.3629	1.5184	1.3660	1.5215	-0.0031	-0.23%
2026-04-27	010311	中银沪深300指数增强C	1.3660	1.5215	1.3674	1.5229	-0.0014	-0.10%
2026-04-24	010311	中银沪深300指数增强C	1.3674	1.5229	1.3694	1.5249	-0.0020	-0.15%
2026-04-23	010311	中银沪深300指数增强C	1.3694	1.5249	1.3746	1.5301	-0.0052	-0.38%
2026-04-22	010311	中银沪深300指数增强C	1.3746	1.5301	1.3654	1.5209	0.0092	0.67%
2026-04-21	010311	中银沪深300指数增强C	1.3654	1.5209	1.3600	1.5155	0.0054	0.40%
2026-04-20	010311	中银沪深300指数增强C	1.3600	1.5155	1.3534	1.5089	0.0066	0.49%
2026-04-17	010311	中银沪深300指数增强C	1.3534	1.5089	1.3550	1.5105	-0.0016	-0.12%
2026-04-16	010311	中银沪深300指数增强C	1.3550	1.5105	1.3394	1.4949	0.0156	1.16%
2026-04-15	010311	中银沪深300指数增强C	1.3394	1.4949	1.3417	1.4972	-0.0023	-0.17%
2026-04-14	010311	中银沪深300指数增强C	1.3417	1.4972	1.3247	1.4802	0.0170	1.28%
2026-04-13	010311	中银沪深300指数增强C	1.3247	1.4802	1.3230	1.4785	0.0017	0.13%
2026-04-10	010311	中银沪深300指数增强C	1.3230	1.4785	1.3011	1.4566	0.0219	1.68%
2026-04-09	010311	中银沪深300指数增强C	1.3011	1.4566	1.3097	1.4652	-0.0086	-0.66%
2026-04-08	010311	中银沪深300指数增强C	1.3097	1.4652	1.2666	1.4221	0.0431	3.40%
2026-04-07	010311	中银沪深300指数增强C	1.2666	1.4221	1.2666	1.4221	0.0000	0.00%
2026-04-03	010311	中银沪深300指数增强C	1.2666	1.4221	1.2763	1.4318	-0.0097	-0.76%
2026-04-02	010311	中银沪深300指数增强C	1.2763	1.4318	1.2892	1.4447	-0.0129	-1.00%
2026-04-01	010311	中银沪深300指数增强C	1.2892	1.4447	1.2678	1.4233	0.0214	1.69%
2026-03-31	010311	中银沪深300指数增强C	1.2678	1.4233	1.2803	1.4358	-0.0125	-0.98%
2026-03-30	010311	中银沪深300指数增强C	1.2803	1.4358	1.2822	1.4377	-0.0019	-0.15%
2026-03-27	010311	中银沪深300指数增强C	1.2822	1.4377	1.2755	1.4310	0.0067	0.53%
2026-03-26	010311	中银沪深300指数增强C	1.2755	1.4310	1.2910	1.4465	-0.0155	-1.20%
2026-03-25	010311	中银沪深300指数增强C	1.2910	1.4465	1.2731	1.4286	0.0179	1.41%
2026-03-24	010311	中银沪深300指数增强C	1.2731	1.4286	1.2564	1.4119	0.0167	1.33%
2026-03-23	010311	中银沪深300指数增强C	1.2564	1.4119	1.2980	1.4535	-0.0416	-3.20%
2026-03-20	010311	中银沪深300指数增强C	1.2980	1.4535	1.3000	1.4555	-0.0020	-0.15%
2026-03-19	010311	中银沪深300指数增强C	1.3000	1.4555	1.3208	1.4763	-0.0208	-1.57%
2026-03-18	010311	中银沪深300指数增强C	1.3208	1.4763	1.3139	1.4694	0.0069	0.53%
2026-03-17	010311	中银沪深300指数增强C	1.3139	1.4694	1.3227	1.4782	-0.0088	-0.67%
2026-03-16	010311	中银沪深300指数增强C	1.3227	1.4782	1.3187	1.4742	0.0040	0.30%
2026-03-13	010311	中银沪深300指数增强C	1.3187	1.4742	1.3226	1.4781	-0.0039	-0.29%
2026-03-12	010311	中银沪深300指数增强C	1.3226	1.4781	1.3280	1.4835	-0.0054	-0.41%
2026-03-11	010311	中银沪深300指数增强C	1.3280	1.4835	1.3194	1.4749	0.0086	0.65%
2026-03-10	010311	中银沪深300指数增强C	1.3194	1.4749	1.3032	1.4587	0.0162	1.24%
2026-03-09	010311	中银沪深300指数增强C	1.3032	1.4587	1.3167	1.4722	-0.0135	-1.03%
2026-03-06	010311	中银沪深300指数增强C	1.3167	1.4722	1.3138	1.4693	0.0029	0.22%
2026-03-05	010311	中银沪深300指数增强C	1.3138	1.4693	1.3007	1.4562	0.0131	1.01%
2026-03-04	010311	中银沪深300指数增强C	1.3007	1.4562	1.3146	1.4701	-0.0139	-1.06%
2026-03-03	010311	中银沪深300指数增强C	1.3146	1.4701	1.3325	1.4880	-0.0179	-1.34%
2026-03-02	010311	中银沪深300指数增强C	1.3325	1.4880	1.3247	1.4802	0.0078	0.59%
2026-02-27	010311	中银沪深300指数增强C	1.3247	1.4802	1.3314	1.4869	-0.0067	-0.50%
2026-02-26	010311	中银沪深300指数增强C	1.3314	1.4869	1.3355	1.4910	-0.0041	-0.31%
2026-02-25	010311	中银沪深300指数增强C	1.3355	1.4910	1.3282	1.4837	0.0073	0.55%
2026-02-24	010311	中银沪深300指数增强C	1.3282	1.4837	1.3148	1.4703	0.0134	1.02%
2026-02-13	010311	中银沪深300指数增强C	1.3148	1.4703	1.3320	1.4875	-0.0172	-1.29%
2026-02-12	010311	中银沪深300指数增强C	1.3320	1.4875	1.3301	1.4856	0.0019	0.14%
2026-02-11	010311	中银沪深300指数增强C	1.3301	1.4856	1.3322	1.4877	-0.0021	-0.16%
2026-02-10	010311	中银沪深300指数增强C	1.3322	1.4877	1.3280	1.4835	0.0042	0.32%
2026-02-09	010311	中银沪深300指数增强C	1.3280	1.4835	1.3086	1.4641	0.0194	1.48%
2026-02-06	010311	中银沪深300指数增强C	1.3086	1.4641	1.3150	1.4705	-0.0064	-0.49%
2026-02-05	010311	中银沪深300指数增强C	1.3150	1.4705	1.3230	1.4785	-0.0080	-0.60%
2026-02-04	010311	中银沪深300指数增强C	1.3230	1.4785	1.3133	1.4688	0.0097	0.74%
2026-02-03	010311	中银沪深300指数增强C	1.3133	1.4688	1.2985	1.4540	0.0148	1.14%
2026-02-02	010311	中银沪深300指数增强C	1.2985	1.4540	1.3283	1.4838	-0.0298	-2.24%
2026-01-30	010311	中银沪深300指数增强C	1.3283	1.4838	1.3422	1.4977	-0.0139	-1.04%
2026-01-29	010311	中银沪深300指数增强C	1.3422	1.4977	1.3364	1.4919	0.0058	0.43%
2026-01-28	010311	中银沪深300指数增强C	1.3364	1.4919	1.3310	1.4865	0.0054	0.41%
2026-01-27	010311	中银沪深300指数增强C	1.3310	1.4865	1.3311	1.4866	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	010311	中银沪深300指数增强C	1.3311	1.4866	1.3271	1.4826	0.0040	0.30%
2026-01-23	010311	中银沪深300指数增强C	1.3271	1.4826	1.3330	1.4885	-0.0059	-0.44%
2026-01-22	010311	中银沪深300指数增强C	1.3330	1.4885	1.3316	1.4871	0.0014	0.11%
2026-01-21	010311	中银沪深300指数增强C	1.3316	1.4871	1.3284	1.4839	0.0032	0.24%
2026-01-20	010311	中银沪深300指数增强C	1.3284	1.4839	1.3350	1.4905	-0.0066	-0.49%
2026-01-19	010311	中银沪深300指数增强C	1.3350	1.4905	1.3348	1.4903	0.0002	0.01%
2026-01-16	010311	中银沪深300指数增强C	1.3348	1.4903	1.3384	1.4939	-0.0036	-0.27%
2026-01-15	010311	中银沪深300指数增强C	1.3384	1.4939	1.3356	1.4911	0.0028	0.21%
2026-01-14	010311	中银沪深300指数增强C	1.3356	1.4911	1.3381	1.4936	-0.0025	-0.19%
2026-01-13	010311	中银沪深300指数增强C	1.3381	1.4936	1.3452	1.5007	-0.0071	-0.53%
2026-01-12	010311	中银沪深300指数增强C	1.3452	1.5007	1.3368	1.4923	0.0084	0.63%
2026-01-09	010311	中银沪深300指数增强C	1.3368	1.4923	1.3298	1.4853	0.0070	0.53%
2026-01-08	010311	中银沪深300指数增强C	1.3298	1.4853	1.3414	1.4969	-0.0116	-0.86%
2026-01-07	010311	中银沪深300指数增强C	1.3414	1.4969	1.3446	1.5001	-0.0032	-0.24%
2026-01-06	010311	中银沪深300指数增强C	1.3446	1.5001	1.3255	1.4810	0.0191	1.44%
2026-01-05	010311	中银沪深300指数增强C	1.3255	1.4810	1.3015	1.4570	0.0240	1.84%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%