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太平MSCI香港价值增强C - 基金主页(代码:007108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4132 0.0104 0.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3694 -0.0034 -0.2493% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5632
成立日期：2019-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0223亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：太平基金
基金经理：林开盛赵超徐闯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.91%	-0.86%	-0.57%	1.75%	-1.46%	47.51%	55.28%	50.40%
同类排名	1428/4773	1921/5467	559/5421	720/5238	2843/4400	1564/2954	496/2253	-

太平MSCI香港价值增强C(007108)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4126	-0.04%
2026-09-16	1.4132	0.74%
2026-09-15	1.4028	-1.80%
2026-09-14	1.4281	0.95%
2026-09-11	1.4147	-0.71%
2026-09-10	1.4248	-0.26%

太平MSCI香港价值增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	分红	每份派现金0.0800元
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-01	分红	每份派现金0.0700元

太平MSCI香港价值增强C基金动态

太平MSCI香港价值增强C 2020基金业绩红黑榜：权益类平均收益42%，107只翻倍86只飘绿

业绩亏损的被动指数型基金亦有共同点，主要是跟踪港股、银行、房地产的产品。数据显示，恒生指数去年末收报27231.13点，全年累计下跌3.4%。
标签：收益率收益业绩权益指数港股关联基金：华夏创业板ETF 汇丰晋信低碳先锋股票A 诺德价值优势混合诺德周期策略混合鹏华中证国防ETF 鹏华中证酒ETF 平安中证新能源汽车产业ETF 太平MSCI香港价值增强C
太平MSCI香港价值增强C 基金“中考”：医疗类赢家通吃华商回报1号亏损超24%垫底

该份研报认为，下半年债券收益率将维持2.6%-3.0%的盘整格局，交易机会可能来自于疫情反复带来的风险偏好回落、货币政策配合政府债券发行再次释放宽松信号、金融数据或经济数据修复不及预期、中美贸易摩擦再次反复等，但交易时间点难以把握，因此更好的操作仍类似2019年，收益率上行接近震荡区间上限时逐步加仓，交易机会出现后快速止盈。
关联基金：博时信用债券C 博时医疗保健行业混合A 富国中证医药主题指数增强A 国金量化多因子股票A 国泰金龙债券C 国泰中证生物医药ETF 国泰中证生物医药ETF联接A 华宝中证医疗ETF

太平MSCI香港价值增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00939	建设银行	0.0000	11.69%	1.93%
00941	中国移动	0.0000	10.01%	-0.39%
00175	吉利汽车	0.0000	7.93%	4.70%
01398	工商银行	0.0000	6.54%	1.57%
00992	联想集团	0.0000	6.04%	4.29%
03988	中国银行	0.0000	5.72%	2.18%
00762	中国联通	0.0000	2.26%	-1.39%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.15%	-3.87%
02333	长城汽车	0.0000	2.11%	2.21%
00001	长和	0.0000	1.93%	1.12%

太平MSCI香港价值增强C(007108)基金档案

基金代码	007108	基金简称	太平MSCI香港价值增强C	基金全称
发行日期	2019-07-08~2019-07-26	成立日期	2019-07-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	林开盛赵超徐闯	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	0.32亿元	最近份额	1.0223亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平医疗创新混合发起式A	1.2790	1.10%
太平医疗创新混合发起式C	1.2639	1.10%
太平量化选股混合A	1.3754	1.03%
太平量化选股混合C	1.3598	1.03%
太平价值增长股票A	0.7595	0.03%
太平价值增长股票C	0.7392	0.03%
太平丰和一年定开债券发起式	1.0422	0.02%
太平恒安三个月定开债	1.0789	0.01%
太平恒睿纯债	1.1187	0.01%
太平恒久纯债	1.0471	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%