富国上证指数ETF联接A(综指ETF联接)基金净值查询(100053)

今天最新净值 1.9451 -0.0007 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9954 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9451
成立日期：2011-01-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.446亿份
最近份额：7.9123亿
最近资产：12.81亿
基金公司：富国基金
基金经理：王保合方旻

近一月富国上证指数ETF联接A|综指ETF联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国上证指数ETF联接A(100053)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	100053	富国上证指数ETF联接A	1.9372	1.9372	1.9451	1.9451	-0.0079	-0.41%
2026-09-14	100053	富国上证指数ETF联接A	1.9451	1.9451	1.9458	1.9458	-0.0007	-0.04%
2026-09-11	100053	富国上证指数ETF联接A	1.9458	1.9458	1.9665	1.9665	-0.0207	-1.05%
2026-09-10	100053	富国上证指数ETF联接A	1.9665	1.9665	1.9721	1.9721	-0.0056	-0.28%
2026-09-09	100053	富国上证指数ETF联接A	1.9721	1.9721	1.9662	1.9662	0.0059	0.30%
2026-09-08	100053	富国上证指数ETF联接A	1.9662	1.9662	1.9630	1.9630	0.0032	0.16%
2026-09-07	100053	富国上证指数ETF联接A	1.9630	1.9630	1.9616	1.9616	0.0014	0.07%
2026-09-04	100053	富国上证指数ETF联接A	1.9616	1.9616	1.9685	1.9685	-0.0069	-0.35%
2026-09-03	100053	富国上证指数ETF联接A	1.9685	1.9685	1.9668	1.9668	0.0017	0.09%
2026-09-02	100053	富国上证指数ETF联接A	1.9668	1.9668	1.9846	1.9846	-0.0178	-0.90%

2026-09-01	100053	富国上证指数ETF联接A	1.9846	1.9846	1.9890	1.9890	-0.0044	-0.22%
2026-08-31	100053	富国上证指数ETF联接A	1.9890	1.9890	1.9713	1.9713	0.0177	0.90%
2026-08-28	100053	富国上证指数ETF联接A	1.9713	1.9713	1.9733	1.9733	-0.0020	-0.10%
2026-08-27	100053	富国上证指数ETF联接A	1.9733	1.9733	1.9524	1.9524	0.0209	1.07%
2026-08-26	100053	富国上证指数ETF联接A	1.9524	1.9524	1.9440	1.9440	0.0084	0.43%
2026-08-25	100053	富国上证指数ETF联接A	1.9440	1.9440	1.9395	1.9395	0.0045	0.23%
2026-08-24	100053	富国上证指数ETF联接A	1.9395	1.9395	1.9514	1.9514	-0.0119	-0.61%
2026-08-21	100053	富国上证指数ETF联接A	1.9514	1.9514	1.9482	1.9482	0.0032	0.16%
2026-08-20	100053	富国上证指数ETF联接A	1.9482	1.9482	1.9438	1.9438	0.0044	0.23%
2026-08-19	100053	富国上证指数ETF联接A	1.9438	1.9438	1.9898	1.9898	-0.0460	-2.31%
2026-08-18	100053	富国上证指数ETF联接A	1.9898	1.9898	1.9863	1.9863	0.0035	0.18%
2026-08-17	100053	富国上证指数ETF联接A	1.9863	1.9863	1.9598	1.9598	0.0265	1.35%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%