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交银悦信精选混合A - 基金主页(代码:018708)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2579 0.0128 1.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1538 0.0028 0.2474% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2579
成立日期：2023-09-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9040亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：楼慧源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.30%	-0.91%	-1.55%	8.87%	2.18%	49.73%	25.80%	13.66%
同类排名	1489/4984	765/5415	1291/5423	263/5360	2464/4727	2331/4210	1972/3662	-

交银悦信精选混合A(018708)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2447	-1.06%
2026-09-14	1.2579	1.03%
2026-09-11	1.2451	-0.50%
2026-09-10	1.2513	-1.11%
2026-09-09	1.2653	-0.53%
2026-09-08	1.2720	0.20%

交银悦信精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.79%	6.71%
002422	科伦药业	0.0000	7.95%	0.61%
300308	中际旭创	0.0000	7.52%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	5.10%	-0.09%
603986	兆易创新	0.0000	4.45%	0.13%
00981	中芯国际	0.0000	3.65%	1.11%
002821	凯莱英	0.0000	3.04%	3.99%
02162	康诺亚-B	0.0000	2.05%	6.24%
01801	信达生物	0.0000	1.99%	5.10%
688200	华峰测控	0.0000	1.95%	3.05%

交银悦信精选混合A(018708)基金档案

基金代码	018708	基金简称	交银悦信精选混合A	基金全称
发行日期	2023-08-17~2023-09-01	成立日期	2023-09-06	基金类型	混合型-偏股
基金经理	楼慧源	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.33亿元	最近份额	2.9040亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%