交银悦信精选混合A基金净值查询(018708)
今天最新净值
1.2579
0.0128 1.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1538
0.0028 0.2474%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2579
- 成立日期：2023-09-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9040亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：楼慧源
近一月,交银悦信精选混合A(018708)基金累计收益率-1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018708 |
交银悦信精选混合A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0132 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
018708 |
交银悦信精选混合A |
1.2579 |
1.2579 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0128 |
1.03% |
| 2026-09-11 |
018708 |
交银悦信精选混合A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
018708 |
交银悦信精选混合A |
1.2513 |
1.2513 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0140 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
018708 |
交银悦信精选混合A |
1.2653 |
1.2653 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
018708 |
交银悦信精选混合A |
1.2720 |
1.2720 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
018708 |
交银悦信精选混合A |
1.2694 |
1.2694 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0082 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
018708 |
交银悦信精选混合A |
1.2612 |
1.2612 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
018708 |
交银悦信精选混合A |
1.2681 |
1.2681 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0103 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
018708 |
交银悦信精选混合A |
1.2578 |
1.2578 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0060 |
-0.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
018708 |
交银悦信精选混合A |
1.2638 |
1.2638 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
018708 |
交银悦信精选混合A |
1.2617 |
1.2617 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0185 |
-1.47% |
| 2026-08-28 |
018708 |
交银悦信精选混合A |
1.2802 |
1.2802 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
018708 |
交银悦信精选混合A |
1.2902 |
1.2902 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
018708 |
交银悦信精选混合A |
1.2926 |
1.2926 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0097 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
018708 |
交银悦信精选混合A |
1.2829 |
1.2829 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0150 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
018708 |
交银悦信精选混合A |
1.2679 |
1.2679 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0421 |
-3.21% |
| 2026-08-21 |
018708 |
交银悦信精选混合A |
1.3100 |
1.3100 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
018708 |
交银悦信精选混合A |
1.3073 |
1.3073 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0225 |
1.75% |
| 2026-08-19 |
018708 |
交银悦信精选混合A |
1.2848 |
1.2848 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0325 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
018708 |
交银悦信精选混合A |
1.3173 |
1.3173 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
018708 |
交银悦信精选混合A |
1.3133 |
1.3133 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0356 |
2.79% |
