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国投瑞银招财混合C - 基金主页(代码:021543)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3519 0.0175 0.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3566 0.0137 0.5830% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3519
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3161亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：贺明之

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.72%	-1.63%	-6.56%	-15.44%	3.19%	42.76%	-	29.08%
同类排名	867/2054	1490/2082	1443/2075	1597/2061	1061/2037	997/1954		-

国投瑞银招财混合C(021543)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.3484	-0.15%
2026-09-16	2.3519	0.75%
2026-09-15	2.3344	-0.69%
2026-09-14	2.3507	-0.35%
2026-09-11	2.3589	-1.19%
2026-09-10	2.3873	-0.89%

国投瑞银招财混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	6.20%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	4.04%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.90%	-1.24%
601233	桐昆股份	0.0000	3.86%	3.89%
300408	三环集团	0.0000	3.06%	6.10%
605111	新洁能	0.0000	3.04%	-2.21%
000729	燕京啤酒	0.0000	2.94%	2.71%
600352	浙江龙盛	0.0000	2.92%	0.71%
603986	兆易创新	0.0000	2.90%	0.13%
605117	德业股份	0.0000	2.68%	-1.39%

国投瑞银招财混合C(021543)基金档案

基金代码	021543	基金简称	国投瑞银招财混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	贺明之	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.3161亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合A	2.6080	3.04%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
招商安达	3.2834	2.72%