国投瑞银招财混合C基金净值查询(021543)
今天最新净值
2.3507
-0.0082 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3566
0.0137 0.5830%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3507
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3161亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贺明之
近一月,国投瑞银招财混合C(021543)基金累计收益率-4.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
2.3344 |
2.3344 |
2.3507 |
2.3507 |
-0.0163 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
2.3507 |
2.3507 |
2.3589 |
2.3589 |
-0.0082 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
2.3589 |
2.3589 |
2.3873 |
2.3873 |
-0.0284 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
2.3873 |
2.3873 |
2.4087 |
2.4087 |
-0.0214 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
2.4087 |
2.4087 |
2.4005 |
2.4005 |
0.0082 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
2.4005 |
2.4005 |
2.4044 |
2.4044 |
-0.0039 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
2.4044 |
2.4044 |
2.4024 |
2.4024 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
2.4024 |
2.4024 |
2.4105 |
2.4105 |
-0.0081 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
2.4105 |
2.4105 |
2.3951 |
2.3951 |
0.0154 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
2.3951 |
2.3951 |
2.4389 |
2.4389 |
-0.0438 |
-1.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
2.4389 |
2.4389 |
2.4470 |
2.4470 |
-0.0081 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
2.4470 |
2.4470 |
2.4498 |
2.4498 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
2.4498 |
2.4498 |
2.4564 |
2.4564 |
-0.0066 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
2.4564 |
2.4564 |
2.4204 |
2.4204 |
0.0360 |
1.49% |
| 2026-08-26 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
2.4204 |
2.4204 |
2.3939 |
2.3939 |
0.0265 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
2.3939 |
2.3939 |
2.4095 |
2.4095 |
-0.0156 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
2.4095 |
2.4095 |
2.4366 |
2.4366 |
-0.0271 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
2.4366 |
2.4366 |
2.4293 |
2.4293 |
0.0073 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
2.4293 |
2.4293 |
2.4207 |
2.4207 |
0.0086 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
2.4207 |
2.4207 |
2.5112 |
2.5112 |
-0.0905 |
-3.60% |
| 2026-08-18 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
2.5112 |
2.5112 |
2.5132 |
2.5132 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
2.5132 |
2.5132 |
2.4561 |
2.4561 |
0.0571 |
2.32% |
