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工银价值精选混合C - 基金主页(代码:019086)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8713 0.0066 0.76% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1178 -0.0108 -0.9604% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8713
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.8009亿
最近资产：2.90亿元
基金公司：
基金经理：尤宏业

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.60%	-3.75%	-8.38%	-12.14%	-26.78%	3.46%	-	11.42%
同类排名	4547/4982	4827/5419	5105/5423	3502/5376	4506/4741	4011/4208		-

工银价值精选混合C(019086)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8611	-1.18%
2026-09-16	0.8713	0.76%
2026-09-15	0.8647	-1.09%
2026-09-14	0.8742	-0.49%
2026-09-11	0.8785	-2.53%
2026-09-10	0.9007	-0.50%

工银价值精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02423	贝壳-W	0.0000	4.73%	1.99%
002244	滨江集团	0.0000	4.47%	1.96%
01109	华润置地	0.0000	4.44%	0.56%
001979	招商蛇口	0.0000	4.39%	1.14%
002271	东方雨虹	0.0000	4.38%	8.26%
601155	新城控股	0.0000	4.35%	2.64%
00123	越秀地产	0.0000	4.16%	0.26%
03900	绿城中国	0.0000	4.13%	1.30%
000786	北新建材	0.0000	4.07%	3.39%
00960	龙湖集团	0.0000	3.99%	1.35%

工银价值精选混合C(019086)基金档案

基金代码	019086	基金简称	工银价值精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	尤宏业	基金托管人		基金公司
最近资产	2.90亿元	最近份额	4.8009亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%