| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.08% | -3.21% | -3.62% | -1.57% | -4.31% | 47.42% | 17.09% | -1.30% |
| 同类排名 | 2682/4982 | 4475/5419 | 2964/5423 | 1428/5376 | 3169/4741 | 2470/4208 | 2391/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1185 | -1.11% |
| 2026-09-16 | 1.1310 | 0.75% |
| 2026-09-15 | 1.1226 | -1.31% |
| 2026-09-14 | 1.1373 | -0.37% |
| 2026-09-11 | 1.1415 | -1.60% |
| 2026-09-10 | 1.1601 | -0.72% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 9.29% | -1.24% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 6.88% | 1.11% |
| 01347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 6.21% | 4.20% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 5.76% | 5.30% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 5.47% | 1.17% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.0000 | 4.67% | 1.75% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 4.38% | 1.79% |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 0.0000 | 4.31% | 5.53% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 3.01% | 0.13% |
| 03939 | 万国黄金集团 | 0.0000 | 2.80% | 9.17% |
| 基金代码 | 015117 | 基金简称 | 汇添富大盘核心资产混合D | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 王栩 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 21.2118亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
