| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.40% | -3.10% | -6.94% | -3.55% | -9.91% | 31.70% | 1.57% | 103.95% |
| 同类排名 | 1676/2284 | 1843/2316 | 1900/2309 | 935/2294 | 1888/2266 | 1298/2175 | 1744/2103 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.9654 | 0.74% |
| 2026-09-15 | 1.9509 | -0.60% |
| 2026-09-14 | 1.9627 | -0.63% |
| 2026-09-11 | 1.9751 | -0.81% |
| 2026-09-10 | 1.9912 | -0.69% |
| 2026-09-09 | 2.0050 | -0.42% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 9.03% | -0.09% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 8.97% | 0.90% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 8.57% | 1.23% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.0000 | 7.76% | 3.05% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 7.37% | -1.24% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 7.18% | -0.92% |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.0000 | 6.60% | 1.24% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 6.45% | 0.86% |
| 688777 | 中控技术 | 0.0000 | 4.33% | 1.27% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.0000 | 3.71% | 2.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银专精特新混合C | 1.7542 | 4.62% |
| 农银专精特新混合A | 1.7821 | 4.61% |
| 农银高增长 | 5.9401 | 3.94% |
| 农银上证科创板50指数A | 1.6168 | 3.78% |
| 农银上证科创板50指数C | 1.6126 | 3.78% |
| 农银量化智慧动力混合 | 2.8037 | 3.22% |
| 农银行业轮动混合A | 12.8284 | 3.21% |
| 农银创新驱动混合C | 1.6362 | 2.95% |
| 农银创新驱动混合A | 1.6470 | 2.94% |
| 农银主题轮动混合A | 4.3757 | 2.83% |
