农银尖端科技混合(农银尖端科技)基金净值查询(004341)
今天最新净值
1.9627
-0.0124 -0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0478
0.0026 0.1287%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9627
- 成立日期：2017-03-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5326亿
- 最近资产：1.11亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：谷超
近一月,农银尖端科技混合(004341)基金累计收益率-6.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.9509 |
1.9509 |
1.9627 |
1.9627 |
-0.0118 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.9627 |
1.9627 |
1.9751 |
1.9751 |
-0.0124 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.9751 |
1.9751 |
1.9912 |
1.9912 |
-0.0161 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.9912 |
1.9912 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0138 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
2.0050 |
2.0050 |
2.0134 |
2.0134 |
-0.0084 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
2.0134 |
2.0134 |
2.0361 |
2.0361 |
-0.0227 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
2.0361 |
2.0361 |
2.0278 |
2.0278 |
0.0083 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
2.0278 |
2.0278 |
2.0304 |
2.0304 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
2.0304 |
2.0304 |
2.0303 |
2.0303 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
2.0303 |
2.0303 |
2.0614 |
2.0614 |
-0.0311 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
2.0614 |
2.0614 |
2.0727 |
2.0727 |
-0.0113 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
2.0727 |
2.0727 |
2.0666 |
2.0666 |
0.0061 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
2.0666 |
2.0666 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
2.0680 |
2.0680 |
2.0530 |
2.0530 |
0.0150 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
2.0530 |
2.0530 |
2.0426 |
2.0426 |
0.0104 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
2.0426 |
2.0426 |
2.0443 |
2.0443 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
2.0443 |
2.0443 |
2.0602 |
2.0602 |
-0.0159 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
2.0602 |
2.0602 |
2.0603 |
2.0603 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
2.0603 |
2.0603 |
2.0600 |
2.0600 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
2.0600 |
2.0600 |
2.1193 |
2.1193 |
-0.0593 |
-2.80% |
| 2026-08-18 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
2.1193 |
2.1193 |
2.1176 |
2.1176 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
2.1176 |
2.1176 |
2.0964 |
2.0964 |
0.0212 |
1.01% |
