前海联合国民健康混合C基金净值查询(007111)
今天最新净值
1.1129
-0.0069 -0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0545
0.0015 0.1454%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1879
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2647亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：林材
近一月,前海联合国民健康混合C(007111)基金累计收益率-6.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1214 |
1.1964 |
1.1129 |
1.1879 |
0.0085 |
0.76% |
| 2026-09-15 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1129 |
1.1879 |
1.1198 |
1.1948 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1198 |
1.1948 |
1.0867 |
1.1617 |
0.0331 |
3.05% |
| 2026-09-11 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0867 |
1.1617 |
1.1020 |
1.1770 |
-0.0153 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1020 |
1.1770 |
1.1159 |
1.1909 |
-0.0139 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1159 |
1.1909 |
1.1345 |
1.2095 |
-0.0186 |
-1.67% |
| 2026-09-08 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1345 |
1.2095 |
1.1256 |
1.2006 |
0.0089 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1256 |
1.2006 |
1.1272 |
1.2022 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1272 |
1.2022 |
1.1358 |
1.2108 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2026-09-03 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1358 |
1.2108 |
1.1229 |
1.1979 |
0.0129 |
1.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1229 |
1.1979 |
1.1217 |
1.1967 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-01 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1217 |
1.1967 |
1.1252 |
1.2002 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1252 |
1.2002 |
1.1354 |
1.2104 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2026-08-28 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1354 |
1.2104 |
1.1522 |
1.2272 |
-0.0168 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1522 |
1.2272 |
1.1426 |
1.2176 |
0.0096 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1426 |
1.2176 |
1.1454 |
1.2204 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1454 |
1.2204 |
1.1221 |
1.1971 |
0.0233 |
2.08% |
| 2026-08-24 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1221 |
1.1971 |
1.1683 |
1.2433 |
-0.0462 |
-4.12% |
| 2026-08-21 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1683 |
1.2433 |
1.2097 |
1.2847 |
-0.0414 |
-3.54% |
| 2026-08-20 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.2097 |
1.2847 |
1.1690 |
1.2440 |
0.0407 |
3.48% |
| 2026-08-19 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1690 |
1.2440 |
1.1958 |
1.2708 |
-0.0268 |
-2.24% |
| 2026-08-18 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1958 |
1.2708 |
1.2100 |
1.2850 |
-0.0142 |
-1.19% |
| 2026-08-17 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.2100 |
1.2850 |
1.1922 |
1.2672 |
0.0178 |
1.49% |
