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前海联合国民健康混合C - 基金主页(代码:007111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1129 -0.0069 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0545 0.0015 0.1454% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1879
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2647亿
最近资产：0.32亿
基金公司：
基金经理：林材

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.19%	-1.90%	-6.65%	16.50%	-14.75%	13.65%	-10.50%	11.88%
同类排名	1338/2284	1132/2316	1859/2309	24/2294	2028/2266	1779/2175	1923/2103	-

前海联合国民健康混合C(007111)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1214	0.76%
2026-09-15	1.1129	-0.62%
2026-09-14	1.1198	3.05%
2026-09-11	1.0867	-1.39%
2026-09-10	1.1020	-1.25%
2026-09-09	1.1159	-1.67%

前海联合国民健康混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.37%	6.71%
002821	凯莱英	0.0000	8.65%	3.99%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.97%	1.63%
002422	科伦药业	0.0000	6.17%	0.61%
688506	百利天恒	0.0000	5.18%	2.91%
688331	荣昌生物	0.0000	4.87%	4.62%
688796	百奥赛图	0.0000	4.67%	10.81%
688235	百济神州	0.0000	4.08%	2.60%
688180	君实生物-U	0.0000	3.97%	6.14%
002653	海思科	0.0000	2.48%	2.40%

前海联合国民健康混合C(007111)基金档案

基金代码	007111	基金简称	前海联合国民健康混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	林材	基金托管人		基金公司
最近资产	0.32亿	最近份额	0.2647亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%