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前海联合国民健康混合C基金净值查询(007111)

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今天最新净值 1.1129 -0.0069 -0.62% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0545 0.0015 0.1454% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1879
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2647亿
  • 最近资产：0.32亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：林材
近一年前海联合国民健康混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,前海联合国民健康混合C(007111)基金累计收益率-14.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007111 前海联合国民健康混合C 1.1214 1.1964 1.1129 1.1879 0.0085 0.76%
2026-09-15 007111 前海联合国民健康混合C 1.1129 1.1879 1.1198 1.1948 -0.0069 -0.62%
2026-09-14 007111 前海联合国民健康混合C 1.1198 1.1948 1.0867 1.1617 0.0331 3.05%
2026-09-11 007111 前海联合国民健康混合C 1.0867 1.1617 1.1020 1.1770 -0.0153 -1.39%
2026-09-10 007111 前海联合国民健康混合C 1.1020 1.1770 1.1159 1.1909 -0.0139 -1.25%
2026-09-09 007111 前海联合国民健康混合C 1.1159 1.1909 1.1345 1.2095 -0.0186 -1.67%
2026-09-08 007111 前海联合国民健康混合C 1.1345 1.2095 1.1256 1.2006 0.0089 0.79%
2026-09-07 007111 前海联合国民健康混合C 1.1256 1.2006 1.1272 1.2022 -0.0016 -0.14%
2026-09-04 007111 前海联合国民健康混合C 1.1272 1.2022 1.1358 1.2108 -0.0086 -0.76%
2026-09-03 007111 前海联合国民健康混合C 1.1358 1.2108 1.1229 1.1979 0.0129 1.15%
2026-09-02 007111 前海联合国民健康混合C 1.1229 1.1979 1.1217 1.1967 0.0012 0.11%
2026-09-01 007111 前海联合国民健康混合C 1.1217 1.1967 1.1252 1.2002 -0.0035 -0.31%
2026-08-31 007111 前海联合国民健康混合C 1.1252 1.2002 1.1354 1.2104 -0.0102 -0.90%
2026-08-28 007111 前海联合国民健康混合C 1.1354 1.2104 1.1522 1.2272 -0.0168 -1.46%
2026-08-27 007111 前海联合国民健康混合C 1.1522 1.2272 1.1426 1.2176 0.0096 0.84%
2026-08-26 007111 前海联合国民健康混合C 1.1426 1.2176 1.1454 1.2204 -0.0028 -0.24%
2026-08-25 007111 前海联合国民健康混合C 1.1454 1.2204 1.1221 1.1971 0.0233 2.08%
2026-08-24 007111 前海联合国民健康混合C 1.1221 1.1971 1.1683 1.2433 -0.0462 -4.12%
2026-08-21 007111 前海联合国民健康混合C 1.1683 1.2433 1.2097 1.2847 -0.0414 -3.54%
2026-08-20 007111 前海联合国民健康混合C 1.2097 1.2847 1.1690 1.2440 0.0407 3.48%
2026-08-19 007111 前海联合国民健康混合C 1.1690 1.2440 1.1958 1.2708 -0.0268 -2.24%
2026-08-18 007111 前海联合国民健康混合C 1.1958 1.2708 1.2100 1.2850 -0.0142 -1.19%
2026-08-17 007111 前海联合国民健康混合C 1.2100 1.2850 1.1922 1.2672 0.0178 1.49%
2026-08-14 007111 前海联合国民健康混合C 1.1922 1.2672 1.2030 1.2780 -0.0108 -0.90%
2026-08-13 007111 前海联合国民健康混合C 1.2030 1.2780 1.1963 1.2713 0.0067 0.56%
2026-08-12 007111 前海联合国民健康混合C 1.1963 1.2713 1.2004 1.2754 -0.0041 -0.34%
2026-08-11 007111 前海联合国民健康混合C 1.2004 1.2754 1.2023 1.2773 -0.0019 -0.16%
2026-08-10 007111 前海联合国民健康混合C 1.2023 1.2773 1.1863 1.2613 0.0160 1.35%
2026-08-07 007111 前海联合国民健康混合C 1.1863 1.2613 1.1193 1.1943 0.0670 5.99%
2026-08-06 007111 前海联合国民健康混合C 1.1193 1.1943 1.1368 1.2118 -0.0175 -1.56%
2026-08-05 007111 前海联合国民健康混合C 1.1368 1.2118 1.1229 1.1979 0.0139 1.24%
2026-08-04 007111 前海联合国民健康混合C 1.1229 1.1979 1.0952 1.1702 0.0277 2.53%
2026-08-03 007111 前海联合国民健康混合C 1.0952 1.1702 1.1147 1.1897 -0.0195 -1.75%
2026-07-31 007111 前海联合国民健康混合C 1.1147 1.1897 1.1027 1.1777 0.0120 1.09%
2026-07-30 007111 前海联合国民健康混合C 1.1027 1.1777 1.1208 1.1958 -0.0181 -1.61%
2026-07-29 007111 前海联合国民健康混合C 1.1208 1.1958 1.1168 1.1918 0.0040 0.36%
2026-07-28 007111 前海联合国民健康混合C 1.1168 1.1918 1.1387 1.2137 -0.0219 -1.92%
2026-07-27 007111 前海联合国民健康混合C 1.1387 1.2137 1.1144 1.1894 0.0243 2.18%
2026-07-24 007111 前海联合国民健康混合C 1.1144 1.1894 1.1610 1.2360 -0.0466 -4.18%
2026-07-23 007111 前海联合国民健康混合C 1.1610 1.2360 1.1560 1.2310 0.0050 0.43%
2026-07-22 007111 前海联合国民健康混合C 1.1560 1.2310 1.1587 1.2337 -0.0027 -0.23%
2026-07-21 007111 前海联合国民健康混合C 1.1587 1.2337 1.1474 1.2224 0.0113 0.98%
2026-07-20 007111 前海联合国民健康混合C 1.1474 1.2224 1.1151 1.1901 0.0323 2.90%
2026-07-17 007111 前海联合国民健康混合C 1.1151 1.1901 1.2109 1.2859 -0.0958 -8.59%
2026-07-16 007111 前海联合国民健康混合C 1.2109 1.2859 1.2166 1.2916 -0.0057 -0.47%
2026-07-15 007111 前海联合国民健康混合C 1.2166 1.2916 1.1664 1.2414 0.0502 4.30%
2026-07-14 007111 前海联合国民健康混合C 1.1664 1.2414 1.1253 1.2003 0.0411 3.65%
2026-07-13 007111 前海联合国民健康混合C 1.1253 1.2003 1.1359 1.2109 -0.0106 -0.93%
2026-07-10 007111 前海联合国民健康混合C 1.1359 1.2109 1.1062 1.1812 0.0297 2.68%
2026-07-09 007111 前海联合国民健康混合C 1.1062 1.1812 1.0798 1.1548 0.0264 2.44%
2026-07-08 007111 前海联合国民健康混合C 1.0798 1.1548 1.1049 1.1799 -0.0251 -2.27%
2026-07-07 007111 前海联合国民健康混合C 1.1049 1.1799 1.1552 1.2302 -0.0503 -4.55%
2026-07-06 007111 前海联合国民健康混合C 1.1552 1.2302 1.1554 1.2304 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 007111 前海联合国民健康混合C 1.1554 1.2304 1.1189 1.1939 0.0365 3.26%
2026-07-02 007111 前海联合国民健康混合C 1.1189 1.1939 1.1218 1.1968 -0.0029 -0.26%
2026-07-01 007111 前海联合国民健康混合C 1.1218 1.1968 1.0722 1.1472 0.0496 4.63%
2026-06-30 007111 前海联合国民健康混合C 1.0722 1.1472 1.0838 1.1588 -0.0116 -1.08%
2026-06-29 007111 前海联合国民健康混合C 1.0838 1.1588 0.9979 1.0729 0.0859 8.61%
2026-06-26 007111 前海联合国民健康混合C 0.9979 1.0729 1.0223 1.0973 -0.0244 -2.39%
2026-06-25 007111 前海联合国民健康混合C 1.0223 1.0973 1.0106 1.0856 0.0117 1.16%
2026-06-24 007111 前海联合国民健康混合C 1.0106 1.0856 0.9842 1.0592 0.0264 2.68%
2026-06-23 007111 前海联合国民健康混合C 0.9842 1.0592 0.9739 1.0489 0.0103 1.06%
2026-06-22 007111 前海联合国民健康混合C 0.9739 1.0489 0.9647 1.0397 0.0092 0.95%
2026-06-18 007111 前海联合国民健康混合C 0.9647 1.0397 0.9401 1.0151 0.0246 2.62%
2026-06-17 007111 前海联合国民健康混合C 0.9401 1.0151 0.9410 1.0160 -0.0009 -0.10%
2026-06-16 007111 前海联合国民健康混合C 0.9410 1.0160 0.9553 1.0303 -0.0143 -1.50%
2026-06-15 007111 前海联合国民健康混合C 0.9553 1.0303 0.9616 1.0366 -0.0063 -0.66%
2026-06-12 007111 前海联合国民健康混合C 0.9616 1.0366 0.9405 1.0155 0.0211 2.24%
2026-06-11 007111 前海联合国民健康混合C 0.9405 1.0155 0.9402 1.0152 0.0003 0.03%
2026-06-10 007111 前海联合国民健康混合C 0.9402 1.0152 0.9290 1.0040 0.0112 1.21%
2026-06-09 007111 前海联合国民健康混合C 0.9290 1.0040 0.9221 0.9971 0.0069 0.75%
2026-06-08 007111 前海联合国民健康混合C 0.9221 0.9971 0.9447 1.0197 -0.0226 -2.39%
2026-06-05 007111 前海联合国民健康混合C 0.9447 1.0197 0.9513 1.0263 -0.0066 -0.69%
2026-06-04 007111 前海联合国民健康混合C 0.9513 1.0263 0.9590 1.0340 -0.0077 -0.80%
2026-06-03 007111 前海联合国民健康混合C 0.9590 1.0340 0.9710 1.0460 -0.0120 -1.25%
2026-06-02 007111 前海联合国民健康混合C 0.9710 1.0460 0.9889 1.0639 -0.0179 -1.84%
2026-06-01 007111 前海联合国民健康混合C 0.9889 1.0639 1.0127 1.0877 -0.0238 -2.35%
2026-05-29 007111 前海联合国民健康混合C 1.0127 1.0877 0.9942 1.0692 0.0185 1.86%
2026-05-28 007111 前海联合国民健康混合C 0.9942 1.0692 1.0147 1.0897 -0.0205 -2.06%
2026-05-27 007111 前海联合国民健康混合C 1.0147 1.0897 1.0134 1.0884 0.0013 0.13%
2026-05-26 007111 前海联合国民健康混合C 1.0134 1.0884 1.0162 1.0912 -0.0028 -0.28%
2026-05-25 007111 前海联合国民健康混合C 1.0162 1.0912 1.0261 1.1011 -0.0099 -0.97%
2026-05-22 007111 前海联合国民健康混合C 1.0261 1.1011 1.0420 1.1170 -0.0159 -1.55%
2026-05-21 007111 前海联合国民健康混合C 1.0420 1.1170 1.0227 1.0977 0.0193 1.89%
2026-05-20 007111 前海联合国民健康混合C 1.0227 1.0977 1.0177 1.0927 0.0050 0.49%
2026-05-19 007111 前海联合国民健康混合C 1.0177 1.0927 1.0150 1.0900 0.0027 0.27%
2026-05-18 007111 前海联合国民健康混合C 1.0150 1.0900 1.0385 1.1135 -0.0235 -2.32%
2026-05-15 007111 前海联合国民健康混合C 1.0385 1.1135 1.0451 1.1201 -0.0066 -0.63%
2026-05-14 007111 前海联合国民健康混合C 1.0451 1.1201 1.0743 1.1493 -0.0292 -2.72%
2026-05-13 007111 前海联合国民健康混合C 1.0743 1.1493 1.0922 1.1672 -0.0179 -1.67%
2026-05-12 007111 前海联合国民健康混合C 1.0922 1.1672 1.0952 1.1702 -0.0030 -0.27%
2026-05-11 007111 前海联合国民健康混合C 1.0952 1.1702 1.0772 1.1522 0.0180 1.67%
2026-05-08 007111 前海联合国民健康混合C 1.0772 1.1522 1.1033 1.1783 -0.0261 -2.42%
2026-04-30 007111 前海联合国民健康混合C 1.1000 1.1750 1.0961 1.1711 0.0039 0.36%
2026-04-29 007111 前海联合国民健康混合C 1.0961 1.1711 1.1001 1.1751 -0.0040 -0.36%
2026-04-28 007111 前海联合国民健康混合C 1.1001 1.1751 1.0919 1.1669 0.0082 0.75%
2026-04-27 007111 前海联合国民健康混合C 1.0919 1.1669 1.0941 1.1691 -0.0022 -0.20%
2026-04-24 007111 前海联合国民健康混合C 1.0941 1.1691 1.0924 1.1674 0.0017 0.16%
2026-04-23 007111 前海联合国民健康混合C 1.0924 1.1674 1.1062 1.1812 -0.0138 -1.25%
2026-04-22 007111 前海联合国民健康混合C 1.1062 1.1812 1.0957 1.1707 0.0105 0.96%
2026-04-21 007111 前海联合国民健康混合C 1.0957 1.1707 1.1110 1.1860 -0.0153 -1.40%
2026-04-20 007111 前海联合国民健康混合C 1.1110 1.1860 1.1198 1.1948 -0.0088 -0.79%
2026-04-17 007111 前海联合国民健康混合C 1.1198 1.1948 1.1472 1.2222 -0.0274 -2.45%
2026-04-16 007111 前海联合国民健康混合C 1.1472 1.2222 1.1538 1.2288 -0.0066 -0.57%
2026-04-15 007111 前海联合国民健康混合C 1.1538 1.2288 1.1304 1.2054 0.0234 2.07%
2026-04-14 007111 前海联合国民健康混合C 1.1304 1.2054 1.1229 1.1979 0.0075 0.67%
2026-04-13 007111 前海联合国民健康混合C 1.1229 1.1979 1.1204 1.1954 0.0025 0.22%
2026-04-10 007111 前海联合国民健康混合C 1.1204 1.1954 1.1192 1.1942 0.0012 0.11%
2026-04-09 007111 前海联合国民健康混合C 1.1192 1.1942 1.1323 1.2073 -0.0131 -1.16%
2026-04-08 007111 前海联合国民健康混合C 1.1323 1.2073 1.1236 1.1986 0.0087 0.77%
2026-04-07 007111 前海联合国民健康混合C 1.1236 1.1986 1.1339 1.2089 -0.0103 -0.91%
2026-04-03 007111 前海联合国民健康混合C 1.1339 1.2089 1.1501 1.2251 -0.0162 -1.41%
2026-04-02 007111 前海联合国民健康混合C 1.1501 1.2251 1.1376 1.2126 0.0125 1.10%
2026-04-01 007111 前海联合国民健康混合C 1.1376 1.2126 1.0791 1.1541 0.0585 5.42%
2026-03-31 007111 前海联合国民健康混合C 1.0791 1.1541 1.0762 1.1512 0.0029 0.27%
2026-03-30 007111 前海联合国民健康混合C 1.0762 1.1512 1.0682 1.1432 0.0080 0.75%
2026-03-27 007111 前海联合国民健康混合C 1.0682 1.1432 1.0201 1.0951 0.0481 4.72%
2026-03-26 007111 前海联合国民健康混合C 1.0201 1.0951 1.0311 1.1061 -0.0110 -1.07%
2026-03-25 007111 前海联合国民健康混合C 1.0311 1.1061 1.0206 1.0956 0.0105 1.03%
2026-03-24 007111 前海联合国民健康混合C 1.0206 1.0956 0.9849 1.0599 0.0357 3.62%
2026-03-23 007111 前海联合国民健康混合C 0.9849 1.0599 1.0272 1.1022 -0.0423 -4.12%
2026-03-20 007111 前海联合国民健康混合C 1.0272 1.1022 1.0373 1.1123 -0.0101 -0.97%
2026-03-19 007111 前海联合国民健康混合C 1.0373 1.1123 1.0632 1.1382 -0.0259 -2.44%
2026-03-18 007111 前海联合国民健康混合C 1.0632 1.1382 1.0530 1.1280 0.0102 0.97%
2026-03-17 007111 前海联合国民健康混合C 1.0530 1.1280 1.0548 1.1298 -0.0018 -0.17%
2026-03-16 007111 前海联合国民健康混合C 1.0548 1.1298 1.0441 1.1191 0.0107 1.02%
2026-03-13 007111 前海联合国民健康混合C 1.0441 1.1191 1.0498 1.1248 -0.0057 -0.54%
2026-03-12 007111 前海联合国民健康混合C 1.0498 1.1248 1.0629 1.1379 -0.0131 -1.23%
2026-03-11 007111 前海联合国民健康混合C 1.0629 1.1379 1.0710 1.1460 -0.0081 -0.76%
2026-03-10 007111 前海联合国民健康混合C 1.0710 1.1460 1.0406 1.1156 0.0304 2.92%
2026-03-09 007111 前海联合国民健康混合C 1.0406 1.1156 1.0536 1.1286 -0.0130 -1.23%
2026-03-06 007111 前海联合国民健康混合C 1.0536 1.1286 1.0232 1.0982 0.0304 2.97%
2026-03-05 007111 前海联合国民健康混合C 1.0232 1.0982 1.0128 1.0878 0.0104 1.03%
2026-03-04 007111 前海联合国民健康混合C 1.0128 1.0878 1.0213 1.0963 -0.0085 -0.83%
2026-03-03 007111 前海联合国民健康混合C 1.0213 1.0963 1.0644 1.1394 -0.0431 -4.05%
2026-03-02 007111 前海联合国民健康混合C 1.0644 1.1394 1.0932 1.1682 -0.0288 -2.71%
2026-02-27 007111 前海联合国民健康混合C 1.0932 1.1682 1.0858 1.1608 0.0074 0.68%
2026-02-26 007111 前海联合国民健康混合C 1.0858 1.1608 1.1007 1.1757 -0.0149 -1.35%
2026-02-25 007111 前海联合国民健康混合C 1.1007 1.1757 1.0934 1.1684 0.0073 0.67%
2026-02-24 007111 前海联合国民健康混合C 1.0934 1.1684 1.1175 1.1925 -0.0241 -2.20%
2026-02-13 007111 前海联合国民健康混合C 1.1175 1.1925 1.1320 1.2070 -0.0145 -1.28%
2026-02-12 007111 前海联合国民健康混合C 1.1320 1.2070 1.1330 1.2080 -0.0010 -0.09%
2026-02-11 007111 前海联合国民健康混合C 1.1330 1.2080 1.1337 1.2087 -0.0007 -0.06%
2026-02-10 007111 前海联合国民健康混合C 1.1337 1.2087 1.1188 1.1938 0.0149 1.33%
2026-02-09 007111 前海联合国民健康混合C 1.1188 1.1938 1.1108 1.1858 0.0080 0.72%
2026-02-06 007111 前海联合国民健康混合C 1.1108 1.1858 1.1131 1.1881 -0.0023 -0.21%
2026-02-05 007111 前海联合国民健康混合C 1.1131 1.1881 1.1077 1.1827 0.0054 0.49%
2026-02-04 007111 前海联合国民健康混合C 1.1077 1.1827 1.0968 1.1718 0.0109 0.99%
2026-02-03 007111 前海联合国民健康混合C 1.0968 1.1718 1.0752 1.1502 0.0216 2.01%
2026-02-02 007111 前海联合国民健康混合C 1.0752 1.1502 1.1103 1.1853 -0.0351 -3.16%
2026-01-30 007111 前海联合国民健康混合C 1.1103 1.1853 1.1258 1.2008 -0.0155 -1.38%
2026-01-29 007111 前海联合国民健康混合C 1.1258 1.2008 1.1220 1.1970 0.0038 0.34%
2026-01-28 007111 前海联合国民健康混合C 1.1220 1.1970 1.1367 1.2117 -0.0147 -1.31%
2026-01-27 007111 前海联合国民健康混合C 1.1367 1.2117 1.1444 1.2194 -0.0077 -0.67%
2026-01-26 007111 前海联合国民健康混合C 1.1444 1.2194 1.1511 1.2261 -0.0067 -0.58%
2026-01-23 007111 前海联合国民健康混合C 1.1511 1.2261 1.1381 1.2131 0.0130 1.14%
2026-01-22 007111 前海联合国民健康混合C 1.1381 1.2131 1.1479 1.2229 -0.0098 -0.85%
2026-01-21 007111 前海联合国民健康混合C 1.1479 1.2229 1.1473 1.2223 0.0006 0.05%
2026-01-20 007111 前海联合国民健康混合C 1.1473 1.2223 1.1642 1.2392 -0.0169 -1.45%
2026-01-19 007111 前海联合国民健康混合C 1.1642 1.2392 1.1804 1.2554 -0.0162 -1.37%
2026-01-16 007111 前海联合国民健康混合C 1.1804 1.2554 1.1959 1.2709 -0.0155 -1.31%
2026-01-15 007111 前海联合国民健康混合C 1.1959 1.2709 1.2089 1.2839 -0.0130 -1.08%
2026-01-14 007111 前海联合国民健康混合C 1.2089 1.2839 1.2193 1.2943 -0.0104 -0.85%
2026-01-13 007111 前海联合国民健康混合C 1.2193 1.2943 1.2080 1.2830 0.0113 0.94%
2026-01-12 007111 前海联合国民健康混合C 1.2080 1.2830 1.2052 1.2802 0.0028 0.23%
2026-01-09 007111 前海联合国民健康混合C 1.2052 1.2802 1.1854 1.2604 0.0198 1.67%
2026-01-08 007111 前海联合国民健康混合C 1.1854 1.2604 1.1835 1.2585 0.0019 0.16%
2026-01-07 007111 前海联合国民健康混合C 1.1835 1.2585 1.1677 1.2427 0.0158 1.35%
2026-01-06 007111 前海联合国民健康混合C 1.1677 1.2427 1.1534 1.2284 0.0143 1.24%
2026-01-05 007111 前海联合国民健康混合C 1.1534 1.2284 1.1108 1.1858 0.0426 3.84%
2025-12-31 007111 前海联合国民健康混合C 1.1108 1.1858 1.1147 1.1897 -0.0039 -0.35%
2025-12-30 007111 前海联合国民健康混合C 1.1147 1.1897 1.1203 1.1953 -0.0056 -0.50%
2025-12-29 007111 前海联合国民健康混合C 1.1203 1.1953 1.1307 1.2057 -0.0104 -0.92%
2025-12-26 007111 前海联合国民健康混合C 1.1307 1.2057 1.1352 1.2102 -0.0045 -0.40%
2025-12-25 007111 前海联合国民健康混合C 1.1352 1.2102 1.1276 1.2026 0.0076 0.67%
2025-12-24 007111 前海联合国民健康混合C 1.1276 1.2026 1.1272 1.2022 0.0004 0.04%
2025-12-23 007111 前海联合国民健康混合C 1.1272 1.2022 1.1316 1.2066 -0.0044 -0.39%
2025-12-22 007111 前海联合国民健康混合C 1.1316 1.2066 1.1332 1.2082 -0.0016 -0.14%
2025-12-19 007111 前海联合国民健康混合C 1.1332 1.2082 1.1213 1.1963 0.0119 1.06%
2025-12-18 007111 前海联合国民健康混合C 1.1213 1.1963 1.1260 1.2010 -0.0047 -0.42%
2025-12-17 007111 前海联合国民健康混合C 1.1260 1.2010 1.1129 1.1879 0.0131 1.18%
2025-12-16 007111 前海联合国民健康混合C 1.1129 1.1879 1.1317 1.2067 -0.0188 -1.66%
2025-12-15 007111 前海联合国民健康混合C 1.1317 1.2067 1.1468 1.2218 -0.0151 -1.32%
2025-12-12 007111 前海联合国民健康混合C 1.1468 1.2218 1.1384 1.2134 0.0084 0.74%
2025-12-11 007111 前海联合国民健康混合C 1.1384 1.2134 1.1417 1.2167 -0.0033 -0.29%
2025-12-10 007111 前海联合国民健康混合C 1.1417 1.2167 1.1404 1.2154 0.0013 0.11%
2025-12-09 007111 前海联合国民健康混合C 1.1404 1.2154 1.1466 1.2216 -0.0062 -0.54%
2025-12-08 007111 前海联合国民健康混合C 1.1466 1.2216 1.1451 1.2201 0.0015 0.13%
2025-12-05 007111 前海联合国民健康混合C 1.1451 1.2201 1.1423 1.2173 0.0028 0.25%
2025-12-04 007111 前海联合国民健康混合C 1.1423 1.2173 1.1403 1.2153 0.0020 0.18%
2025-12-03 007111 前海联合国民健康混合C 1.1403 1.2153 1.1420 1.2170 -0.0017 -0.15%
2025-12-02 007111 前海联合国民健康混合C 1.1420 1.2170 1.1579 1.2329 -0.0159 -1.37%
2025-12-01 007111 前海联合国民健康混合C 1.1579 1.2329 1.1548 1.2298 0.0031 0.27%
2025-11-28 007111 前海联合国民健康混合C 1.1548 1.2298 1.1568 1.2318 -0.0020 -0.17%
2025-11-27 007111 前海联合国民健康混合C 1.1568 1.2318 1.1630 1.2380 -0.0062 -0.53%
2025-11-26 007111 前海联合国民健康混合C 1.1630 1.2380 1.1557 1.2307 0.0073 0.63%
2025-11-25 007111 前海联合国民健康混合C 1.1557 1.2307 1.1474 1.2224 0.0083 0.72%
2025-11-24 007111 前海联合国民健康混合C 1.1474 1.2224 1.1327 1.2077 0.0147 1.30%
2025-11-21 007111 前海联合国民健康混合C 1.1327 1.2077 1.1552 1.2302 -0.0225 -1.95%
2025-11-20 007111 前海联合国民健康混合C 1.1552 1.2302 1.1583 1.2333 -0.0031 -0.27%
2025-11-19 007111 前海联合国民健康混合C 1.1583 1.2333 1.1720 1.2470 -0.0137 -1.17%
2025-11-18 007111 前海联合国民健康混合C 1.1720 1.2470 1.1815 1.2565 -0.0095 -0.80%
2025-11-17 007111 前海联合国民健康混合C 1.1815 1.2565 1.2066 1.2816 -0.0251 -2.12%
2025-11-14 007111 前海联合国民健康混合C 1.2066 1.2816 1.2080 1.2830 -0.0014 -0.12%
2025-11-13 007111 前海联合国民健康混合C 1.2080 1.2830 1.1900 1.2650 0.0180 1.51%
2025-11-12 007111 前海联合国民健康混合C 1.1900 1.2650 1.1864 1.2614 0.0036 0.30%
2025-11-11 007111 前海联合国民健康混合C 1.1864 1.2614 1.1893 1.2643 -0.0029 -0.24%
2025-11-10 007111 前海联合国民健康混合C 1.1893 1.2643 1.1673 1.2423 0.0220 1.88%
2025-11-07 007111 前海联合国民健康混合C 1.1673 1.2423 1.1706 1.2456 -0.0033 -0.28%
2025-11-06 007111 前海联合国民健康混合C 1.1706 1.2456 1.1679 1.2429 0.0027 0.23%
2025-11-05 007111 前海联合国民健康混合C 1.1679 1.2429 1.1712 1.2462 -0.0033 -0.28%
2025-11-04 007111 前海联合国民健康混合C 1.1712 1.2462 1.1930 1.2680 -0.0218 -1.83%
2025-11-03 007111 前海联合国民健康混合C 1.1930 1.2680 1.1999 1.2749 -0.0069 -0.58%
2025-10-31 007111 前海联合国民健康混合C 1.1999 1.2749 1.1763 1.2513 0.0236 2.01%
2025-10-30 007111 前海联合国民健康混合C 1.1763 1.2513 1.1884 1.2634 -0.0121 -1.02%
2025-10-29 007111 前海联合国民健康混合C 1.1884 1.2634 1.1907 1.2657 -0.0023 -0.19%
2025-10-28 007111 前海联合国民健康混合C 1.1907 1.2657 1.2016 1.2766 -0.0109 -0.91%
2025-10-27 007111 前海联合国民健康混合C 1.2016 1.2766 1.1953 1.2703 0.0063 0.53%
2025-10-24 007111 前海联合国民健康混合C 1.1953 1.2703 1.1928 1.2678 0.0025 0.21%
2025-10-23 007111 前海联合国民健康混合C 1.1928 1.2678 1.2021 1.2771 -0.0093 -0.77%
2025-10-22 007111 前海联合国民健康混合C 1.2021 1.2771 1.2107 1.2857 -0.0086 -0.71%
2025-10-21 007111 前海联合国民健康混合C 1.2107 1.2857 1.2039 1.2789 0.0068 0.56%
2025-10-20 007111 前海联合国民健康混合C 1.2039 1.2789 1.2006 1.2756 0.0033 0.27%
2025-10-17 007111 前海联合国民健康混合C 1.2006 1.2756 1.2182 1.2932 -0.0176 -1.44%
2025-10-16 007111 前海联合国民健康混合C 1.2182 1.2932 1.2143 1.2893 0.0039 0.32%
2025-10-15 007111 前海联合国民健康混合C 1.2143 1.2893 1.1926 1.2676 0.0217 1.82%
2025-10-14 007111 前海联合国民健康混合C 1.1926 1.2676 1.2207 1.2957 -0.0281 -2.30%
2025-10-13 007111 前海联合国民健康混合C 1.2207 1.2957 1.2504 1.3254 -0.0297 -2.38%
2025-10-10 007111 前海联合国民健康混合C 1.2504 1.3254 1.2771 1.3521 -0.0267 -2.09%
2025-10-09 007111 前海联合国民健康混合C 1.2771 1.3521 1.2758 1.3508 0.0013 0.10%
2025-09-30 007111 前海联合国民健康混合C 1.2758 1.3508 1.2543 1.3293 0.0215 1.71%
2025-09-29 007111 前海联合国民健康混合C 1.2543 1.3293 1.2571 1.3321 -0.0028 -0.22%
2025-09-26 007111 前海联合国民健康混合C 1.2571 1.3321 1.2835 1.3585 -0.0264 -2.06%
2025-09-25 007111 前海联合国民健康混合C 1.2835 1.3585 1.2721 1.3471 0.0114 0.90%
2025-09-24 007111 前海联合国民健康混合C 1.2721 1.3471 1.2517 1.3267 0.0204 1.63%
2025-09-23 007111 前海联合国民健康混合C 1.2517 1.3267 1.2741 1.3491 -0.0224 -1.76%
2025-09-22 007111 前海联合国民健康混合C 1.2741 1.3491 1.2756 1.3506 -0.0015 -0.12%
2025-09-19 007111 前海联合国民健康混合C 1.2756 1.3506 1.2978 1.3728 -0.0222 -1.71%
2025-09-18 007111 前海联合国民健康混合C 1.2978 1.3728 1.2954 1.3704 0.0024 0.19%
2025-09-17 007111 前海联合国民健康混合C 1.2954 1.3704 1.2988 1.3738 -0.0034 -0.26%
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混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
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金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
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