基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇安聚利债券A - 基金主页(代码:023804)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9732 0.0025 0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0191 0.0066 0.6477% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9732
成立日期：2025-05-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.13亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：张昆柳预才

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.03%	-0.35%	-1.48%	-4.61%	-2.88%	-	-	1.68%
同类排名	1403/1519	752/1760	1491/1766	1573/1709	1301/1388			-

汇安聚利债券A(023804)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9804	0.74%
2026-09-15	0.9732	0.26%
2026-09-14	0.9707	-0.31%
2026-09-11	0.9737	-0.07%
2026-09-10	0.9744	-0.06%
2026-09-09	0.9750	-0.16%

汇安聚利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688120	华海清科	0.0000	2.26%	1.51%
688809	强一股份	0.0000	1.18%	2.19%
002371	北方华创	0.0000	1.06%	-0.09%
300502	新易盛	0.0000	1.05%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	1.02%	0.60%
688019	安集科技	0.0000	1.01%	4.43%
300666	江丰电子	0.0000	0.90%	4.09%
688082	盛美上海	0.0000	0.90%	2.58%
688630	芯碁微装	0.0000	0.86%	8.33%
688372	伟测科技	0.0000	0.77%	0.30%

汇安聚利债券A(023804)基金档案

基金代码	023804	基金简称	汇安聚利债券A	基金全称
发行日期	2025-05-06~2025-05-23	成立日期	2025-05-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张昆柳预才	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	1.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%