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汇安聚利债券A基金盘中实时估值(023804)

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今天最新净值 0.9707 -0.0030 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9707
成立日期：2025-05-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.13亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：张昆柳预才

汇安聚利债券A基金023804重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688120	华海清科	0.0000	2.26%	1.51%	0.0341%
688809	强一股份	0.0000	1.18%	2.19%	0.0258%
002371	北方华创	0.0000	1.06%	-0.09%	-0.0010%
300502	新易盛	0.0000	1.05%	1.64%	0.0172%
300308	中际旭创	0.0000	1.02%	0.60%	0.0061%
688019	安集科技	0.0000	1.01%	4.43%	0.0447%
300666	江丰电子	0.0000	0.90%	4.09%	0.0368%
688082	盛美上海	0.0000	0.90%	2.58%	0.0232%
688630	芯碁微装	0.0000	0.86%	8.33%	0.0716%
688372	伟测科技	0.0000	0.77%	0.30%	0.0023%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.01%		0.2608%		%

汇安聚利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.26%	1.52%
2026-09-14	-0.31%	1.52%
2026-09-11	-0.07%	1.52%
2026-09-10	-0.06%	1.52%
2026-09-09	-0.16%	1.52%
2026-09-08	-0.18%	1.52%
2026-09-07	1.20%	1.52%
2026-09-04	-0.55%	1.52%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇安聚利债券A基金023804实时估值图

汇安聚利债券A基金023804实时估值图

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汇安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安成长优选混合A	2.7323	4.2999%
汇安成长优选混合C	2.5560	4.2999%
汇安价值蓝筹混合A	0.9252	3.6120%
汇安价值蓝筹混合C	0.8999	3.6120%
汇安成长领航混合A	1.1301	3.1080%
汇安成长领航混合C	1.1272	3.1080%
汇安核心成长混合A	1.6023	1.8070%
汇安核心成长混合C	1.5072	1.8070%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%