汇安聚利债券A基金净值查询(023804)

今天最新净值 0.9707 -0.0030 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0191 0.0066 0.6477% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9707
成立日期：2025-05-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.13亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：张昆柳预才

近一月汇安聚利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安聚利债券A(023804)基金累计收益率-1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023804	汇安聚利债券A	0.9732	0.9732	0.9707	0.9707	0.0025	0.26%
2026-09-14	023804	汇安聚利债券A	0.9707	0.9707	0.9737	0.9737	-0.0030	-0.31%
2026-09-11	023804	汇安聚利债券A	0.9737	0.9737	0.9744	0.9744	-0.0007	-0.07%
2026-09-10	023804	汇安聚利债券A	0.9744	0.9744	0.9750	0.9750	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	023804	汇安聚利债券A	0.9750	0.9750	0.9766	0.9766	-0.0016	-0.16%
2026-09-08	023804	汇安聚利债券A	0.9766	0.9766	0.9784	0.9784	-0.0018	-0.18%
2026-09-07	023804	汇安聚利债券A	0.9784	0.9784	0.9668	0.9668	0.0116	1.20%
2026-09-04	023804	汇安聚利债券A	0.9668	0.9668	0.9721	0.9721	-0.0053	-0.55%
2026-09-03	023804	汇安聚利债券A	0.9721	0.9721	0.9722	0.9722	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	023804	汇安聚利债券A	0.9722	0.9722	0.9759	0.9759	-0.0037	-0.38%

2026-09-01	023804	汇安聚利债券A	0.9759	0.9759	0.9813	0.9813	-0.0054	-0.55%
2026-08-31	023804	汇安聚利债券A	0.9813	0.9813	0.9803	0.9803	0.0010	0.10%
2026-08-28	023804	汇安聚利债券A	0.9803	0.9803	0.9854	0.9854	-0.0051	-0.52%
2026-08-27	023804	汇安聚利债券A	0.9854	0.9854	0.9794	0.9794	0.0060	0.61%
2026-08-26	023804	汇安聚利债券A	0.9794	0.9794	0.9782	0.9782	0.0012	0.12%
2026-08-25	023804	汇安聚利债券A	0.9782	0.9782	0.9829	0.9829	-0.0047	-0.48%
2026-08-24	023804	汇安聚利债券A	0.9829	0.9829	0.9867	0.9867	-0.0038	-0.39%
2026-08-21	023804	汇安聚利债券A	0.9867	0.9867	0.9873	0.9873	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	023804	汇安聚利债券A	0.9873	0.9873	0.9870	0.9870	0.0003	0.03%
2026-08-19	023804	汇安聚利债券A	0.9870	0.9870	1.0023	1.0023	-0.0153	-1.53%
2026-08-18	023804	汇安聚利债券A	1.0023	1.0023	0.9981	0.9981	0.0042	0.42%
2026-08-17	023804	汇安聚利债券A	0.9981	0.9981	0.9878	0.9878	0.0103	1.04%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
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汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
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民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%