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汇安聚利债券A基金净值查询(023804)

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今天最新净值 0.9732 0.0025 0.26% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0191 0.0066 0.6477% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9732
  • 成立日期：2025-05-27
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.13亿元
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：张昆 柳预才
近一季汇安聚利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇安聚利债券A(023804)基金累计收益率-4.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023804 汇安聚利债券A 0.9804 0.9804 0.9732 0.9732 0.0072 0.74%
2026-09-15 023804 汇安聚利债券A 0.9732 0.9732 0.9707 0.9707 0.0025 0.26%
2026-09-14 023804 汇安聚利债券A 0.9707 0.9707 0.9737 0.9737 -0.0030 -0.31%
2026-09-11 023804 汇安聚利债券A 0.9737 0.9737 0.9744 0.9744 -0.0007 -0.07%
2026-09-10 023804 汇安聚利债券A 0.9744 0.9744 0.9750 0.9750 -0.0006 -0.06%
2026-09-09 023804 汇安聚利债券A 0.9750 0.9750 0.9766 0.9766 -0.0016 -0.16%
2026-09-08 023804 汇安聚利债券A 0.9766 0.9766 0.9784 0.9784 -0.0018 -0.18%
2026-09-07 023804 汇安聚利债券A 0.9784 0.9784 0.9668 0.9668 0.0116 1.20%
2026-09-04 023804 汇安聚利债券A 0.9668 0.9668 0.9721 0.9721 -0.0053 -0.55%
2026-09-03 023804 汇安聚利债券A 0.9721 0.9721 0.9722 0.9722 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 023804 汇安聚利债券A 0.9722 0.9722 0.9759 0.9759 -0.0037 -0.38%
2026-09-01 023804 汇安聚利债券A 0.9759 0.9759 0.9813 0.9813 -0.0054 -0.55%
2026-08-31 023804 汇安聚利债券A 0.9813 0.9813 0.9803 0.9803 0.0010 0.10%
2026-08-28 023804 汇安聚利债券A 0.9803 0.9803 0.9854 0.9854 -0.0051 -0.52%
2026-08-27 023804 汇安聚利债券A 0.9854 0.9854 0.9794 0.9794 0.0060 0.61%
2026-08-26 023804 汇安聚利债券A 0.9794 0.9794 0.9782 0.9782 0.0012 0.12%
2026-08-25 023804 汇安聚利债券A 0.9782 0.9782 0.9829 0.9829 -0.0047 -0.48%
2026-08-24 023804 汇安聚利债券A 0.9829 0.9829 0.9867 0.9867 -0.0038 -0.39%
2026-08-21 023804 汇安聚利债券A 0.9867 0.9867 0.9873 0.9873 -0.0006 -0.06%
2026-08-20 023804 汇安聚利债券A 0.9873 0.9873 0.9870 0.9870 0.0003 0.03%
2026-08-19 023804 汇安聚利债券A 0.9870 0.9870 1.0023 1.0023 -0.0153 -1.53%
2026-08-18 023804 汇安聚利债券A 1.0023 1.0023 0.9981 0.9981 0.0042 0.42%
2026-08-17 023804 汇安聚利债券A 0.9981 0.9981 0.9878 0.9878 0.0103 1.04%
2026-08-14 023804 汇安聚利债券A 0.9878 0.9878 0.9847 0.9847 0.0031 0.31%
2026-08-13 023804 汇安聚利债券A 0.9847 0.9847 0.9883 0.9883 -0.0036 -0.36%
2026-08-12 023804 汇安聚利债券A 0.9883 0.9883 0.9833 0.9833 0.0050 0.51%
2026-08-11 023804 汇安聚利债券A 0.9833 0.9833 0.9868 0.9868 -0.0035 -0.35%
2026-08-10 023804 汇安聚利债券A 0.9868 0.9868 0.9840 0.9840 0.0028 0.28%
2026-08-07 023804 汇安聚利债券A 0.9840 0.9840 0.9786 0.9786 0.0054 0.55%
2026-08-06 023804 汇安聚利债券A 0.9786 0.9786 0.9754 0.9754 0.0032 0.33%
2026-08-05 023804 汇安聚利债券A 0.9754 0.9754 0.9656 0.9656 0.0098 1.01%
2026-08-04 023804 汇安聚利债券A 0.9656 0.9656 0.9528 0.9528 0.0128 1.34%
2026-08-03 023804 汇安聚利债券A 0.9528 0.9528 0.9644 0.9644 -0.0116 -1.20%
2026-07-31 023804 汇安聚利债券A 0.9644 0.9644 0.9584 0.9584 0.0060 0.63%
2026-07-30 023804 汇安聚利债券A 0.9584 0.9584 0.9723 0.9723 -0.0139 -1.43%
2026-07-29 023804 汇安聚利债券A 0.9723 0.9723 0.9729 0.9729 -0.0006 -0.06%
2026-07-28 023804 汇安聚利债券A 0.9729 0.9729 0.9897 0.9897 -0.0168 -1.70%
2026-07-27 023804 汇安聚利债券A 0.9897 0.9897 0.9819 0.9819 0.0078 0.79%
2026-07-24 023804 汇安聚利债券A 0.9819 0.9819 0.9786 0.9786 0.0033 0.34%
2026-07-23 023804 汇安聚利债券A 0.9786 0.9786 0.9845 0.9845 -0.0059 -0.60%
2026-07-22 023804 汇安聚利债券A 0.9845 0.9845 0.9890 0.9890 -0.0045 -0.46%
2026-07-21 023804 汇安聚利债券A 0.9890 0.9890 0.9658 0.9658 0.0232 2.40%
2026-07-20 023804 汇安聚利债券A 0.9658 0.9658 0.9738 0.9738 -0.0080 -0.82%
2026-07-17 023804 汇安聚利债券A 0.9738 0.9738 0.9875 0.9875 -0.0137 -1.39%
2026-07-16 023804 汇安聚利债券A 0.9875 0.9875 0.9990 0.9990 -0.0115 -1.15%
2026-07-15 023804 汇安聚利债券A 0.9990 0.9990 1.0100 1.0100 -0.0110 -1.09%
2026-07-14 023804 汇安聚利债券A 1.0100 1.0100 1.0077 1.0077 0.0023 0.23%
2026-07-13 023804 汇安聚利债券A 1.0077 1.0077 1.0140 1.0140 -0.0063 -0.62%
2026-07-10 023804 汇安聚利债券A 1.0140 1.0140 1.0303 1.0303 -0.0163 -1.58%
2026-07-09 023804 汇安聚利债券A 1.0303 1.0303 1.0149 1.0149 0.0154 1.52%
2026-07-08 023804 汇安聚利债券A 1.0149 1.0149 1.0122 1.0122 0.0027 0.27%
2026-07-07 023804 汇安聚利债券A 1.0122 1.0122 1.0087 1.0087 0.0035 0.35%
2026-07-06 023804 汇安聚利债券A 1.0087 1.0087 1.0100 1.0100 -0.0013 -0.13%
2026-07-03 023804 汇安聚利债券A 1.0100 1.0100 1.0129 1.0129 -0.0029 -0.29%
2026-07-02 023804 汇安聚利债券A 1.0129 1.0129 1.0316 1.0316 -0.0187 -1.81%
2026-07-01 023804 汇安聚利债券A 1.0316 1.0316 1.0358 1.0358 -0.0042 -0.41%
2026-06-30 023804 汇安聚利债券A 1.0358 1.0358 1.0302 1.0302 0.0056 0.54%
2026-06-29 023804 汇安聚利债券A 1.0302 1.0302 1.0258 1.0258 0.0044 0.43%
2026-06-26 023804 汇安聚利债券A 1.0258 1.0258 1.0302 1.0302 -0.0044 -0.43%
2026-06-25 023804 汇安聚利债券A 1.0302 1.0302 1.0274 1.0274 0.0028 0.27%
2026-06-24 023804 汇安聚利债券A 1.0274 1.0274 1.0238 1.0238 0.0036 0.35%
2026-06-23 023804 汇安聚利债券A 1.0238 1.0238 1.0313 1.0313 -0.0075 -0.73%
2026-06-22 023804 汇安聚利债券A 1.0313 1.0313 1.0258 1.0258 0.0055 0.54%
2026-06-18 023804 汇安聚利债券A 1.0258 1.0258 1.0248 1.0248 0.0010 0.10%
2026-06-17 023804 汇安聚利债券A 1.0248 1.0248 1.0210 1.0210 0.0038 0.37%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心成长混合A 1.7617 3.86%
汇安核心成长混合C 1.6507 3.86%
汇安趋势动力股票A 2.7973 3.79%
汇安趋势动力股票C 2.6752 3.79%
汇安价值先锋混合A 0.8821 3.59%
汇安价值先锋混合C 0.8657 3.59%
汇安成长优选混合A 3.7326 3.54%
汇安成长优选混合C 3.4778 3.54%
汇安品质优选混合C 0.8368 3.47%
汇安品质优选混合A 0.8540 3.46%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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