| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.63% | -1.24% | -1.89% | -10.16% | 8.92% | 66.41% | - | 70.41% |
| 同类排名 | 3135/4982 | 878/5417 | 1202/5423 | 2960/5358 | 1722/4733 | 1681/4208 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.3617 | -0.22% |
| 2026-09-14 | 1.3647 | -0.91% |
| 2026-09-11 | 1.3773 | -0.49% |
| 2026-09-10 | 1.3841 | -0.27% |
| 2026-09-09 | 1.3878 | 0.65% |
| 2026-09-08 | 1.3788 | -0.23% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 8.20% | -2.06% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 6.45% | -3.87% |
| 00386 | 中国石油化 | 0.0000 | 6.32% | 0.66% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 5.91% | -2.46% |
| 600026 | 中远海能 | 0.0000 | 5.54% | 9.99% |
| 00857 | 中国石油股份 | 0.0000 | 4.73% | -0.65% |
| 601898 | 中煤能源 | 0.0000 | 4.50% | -0.81% |
| 01898 | 中煤能源 | 0.0000 | 3.81% | -2.44% |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.0000 | 3.66% | -1.96% |
| 000933 | 神火股份 | 0.0000 | 3.38% | -2.67% |
| 基金代码 | 019337 | 基金简称 | 万家国企动力混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 叶勇 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 2.09亿元 | 最近份额 | 2.7424亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
