万家国企动力混合C基金净值查询(019337)
今天最新净值
1.3647
-0.0126 -0.91%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6810
0.0083 0.4938%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3647
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7424亿
- 最近资产：2.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶勇
近一月,万家国企动力混合C(019337)基金累计收益率-1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019337 |
万家国企动力混合C |
1.3617 |
1.3617 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
019337 |
万家国企动力混合C |
1.3647 |
1.3647 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0126 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
019337 |
万家国企动力混合C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
019337 |
万家国企动力混合C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
019337 |
万家国企动力混合C |
1.3878 |
1.3878 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0090 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
019337 |
万家国企动力混合C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
019337 |
万家国企动力混合C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0092 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
019337 |
万家国企动力混合C |
1.3728 |
1.3728 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0122 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
019337 |
万家国企动力混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
019337 |
万家国企动力混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0161 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
019337 |
万家国企动力混合C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0124 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
019337 |
万家国企动力混合C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0104 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
019337 |
万家国企动力混合C |
1.4051 |
1.4051 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
019337 |
万家国企动力混合C |
1.4101 |
1.4101 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0243 |
1.75% |
| 2026-08-26 |
019337 |
万家国企动力混合C |
1.3858 |
1.3858 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0082 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
019337 |
万家国企动力混合C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0092 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
019337 |
万家国企动力混合C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0113 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
019337 |
万家国企动力混合C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0065 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
019337 |
万家国企动力混合C |
1.3732 |
1.3732 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
019337 |
万家国企动力混合C |
1.3751 |
1.3751 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0335 |
-2.38% |
| 2026-08-18 |
019337 |
万家国企动力混合C |
1.4086 |
1.4086 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
019337 |
万家国企动力混合C |
1.4155 |
1.4155 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0276 |
1.99% |
