广发价值优选混合C基金净值查询(011135)
今天最新净值
1.0116
-0.0157 -1.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9135
0.0399 4.5635%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0116
- 成立日期：2021-03-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9143亿
- 最近资产：4.36亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王明旭
近一月,广发价值优选混合C(011135)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011135 |
广发价值优选混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
011135 |
广发价值优选混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0157 |
-1.55% |
| 2026-09-11 |
011135 |
广发价值优选混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
011135 |
广发价值优选混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
011135 |
广发价值优选混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
011135 |
广发价值优选混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
011135 |
广发价值优选混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0144 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
011135 |
广发价值优选混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
011135 |
广发价值优选混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0042 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
011135 |
广发价值优选混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0180 |
-1.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
011135 |
广发价值优选混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
011135 |
广发价值优选混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0100 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
011135 |
广发价值优选混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
011135 |
广发价值优选混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0190 |
1.88% |
| 2026-08-26 |
011135 |
广发价值优选混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0051 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
011135 |
广发价值优选混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
011135 |
广发价值优选混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
011135 |
广发价值优选混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0070 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
011135 |
广发价值优选混合C |
1.0081 |
1.0081 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0102 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.9979 |
0.9979 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0245 |
-2.40% |
| 2026-08-18 |
011135 |
广发价值优选混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
011135 |
广发价值优选混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0147 |
1.46% |
