广发价值优选混合C基金净值查询(011135)

今天最新净值 1.0017 -0.0099 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9135 0.0399 4.5635% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0017
成立日期：2021-03-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.9143亿
最近资产：4.36亿
基金公司：广发基金
基金经理：王明旭

近一季广发价值优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发价值优选混合C(011135)基金累计收益率-9.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011135	广发价值优选混合C	1.0093	1.0093	1.0017	1.0017	0.0076	0.76%
2026-09-15	011135	广发价值优选混合C	1.0017	1.0017	1.0116	1.0116	-0.0099	-0.98%
2026-09-14	011135	广发价值优选混合C	1.0116	1.0116	1.0273	1.0273	-0.0157	-1.55%
2026-09-11	011135	广发价值优选混合C	1.0273	1.0273	1.0308	1.0308	-0.0035	-0.34%
2026-09-10	011135	广发价值优选混合C	1.0308	1.0308	1.0323	1.0323	-0.0015	-0.15%
2026-09-09	011135	广发价值优选混合C	1.0323	1.0323	1.0315	1.0315	0.0008	0.08%
2026-09-08	011135	广发价值优选混合C	1.0315	1.0315	1.0306	1.0306	0.0009	0.09%
2026-09-07	011135	广发价值优选混合C	1.0306	1.0306	1.0162	1.0162	0.0144	1.42%
2026-09-04	011135	广发价值优选混合C	1.0162	1.0162	1.0158	1.0158	0.0004	0.04%
2026-09-03	011135	广发价值优选混合C	1.0158	1.0158	1.0116	1.0116	0.0042	0.42%

2026-09-02	011135	广发价值优选混合C	1.0116	1.0116	1.0296	1.0296	-0.0180	-1.75%
2026-09-01	011135	广发价值优选混合C	1.0296	1.0296	1.0375	1.0375	-0.0079	-0.76%
2026-08-31	011135	广发价值优选混合C	1.0375	1.0375	1.0275	1.0275	0.0100	0.97%
2026-08-28	011135	广发价值优选混合C	1.0275	1.0275	1.0292	1.0292	-0.0017	-0.17%
2026-08-27	011135	广发价值优选混合C	1.0292	1.0292	1.0102	1.0102	0.0190	1.88%
2026-08-26	011135	广发价值优选混合C	1.0102	1.0102	1.0051	1.0051	0.0051	0.51%
2026-08-25	011135	广发价值优选混合C	1.0051	1.0051	1.0125	1.0125	-0.0074	-0.73%
2026-08-24	011135	广发价值优选混合C	1.0125	1.0125	1.0151	1.0151	-0.0026	-0.26%
2026-08-21	011135	广发价值优选混合C	1.0151	1.0151	1.0081	1.0081	0.0070	0.69%
2026-08-20	011135	广发价值优选混合C	1.0081	1.0081	0.9979	0.9979	0.0102	1.02%
2026-08-19	011135	广发价值优选混合C	0.9979	0.9979	1.0224	1.0224	-0.0245	-2.40%
2026-08-18	011135	广发价值优选混合C	1.0224	1.0224	1.0231	1.0231	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	011135	广发价值优选混合C	1.0231	1.0231	1.0084	1.0084	0.0147	1.46%
2026-08-14	011135	广发价值优选混合C	1.0084	1.0084	0.9980	0.9980	0.0104	1.04%
2026-08-13	011135	广发价值优选混合C	0.9980	0.9980	1.0034	1.0034	-0.0054	-0.54%

2026-08-12	011135	广发价值优选混合C	1.0034	1.0034	0.9916	0.9916	0.0118	1.19%
2026-08-11	011135	广发价值优选混合C	0.9916	0.9916	0.9931	0.9931	-0.0015	-0.15%
2026-08-10	011135	广发价值优选混合C	0.9931	0.9931	0.9929	0.9929	0.0002	0.02%
2026-08-07	011135	广发价值优选混合C	0.9929	0.9929	0.9912	0.9912	0.0017	0.17%
2026-08-06	011135	广发价值优选混合C	0.9912	0.9912	0.9765	0.9765	0.0147	1.51%
2026-08-05	011135	广发价值优选混合C	0.9765	0.9765	0.9800	0.9800	-0.0035	-0.36%
2026-08-04	011135	广发价值优选混合C	0.9800	0.9800	0.9564	0.9564	0.0236	2.47%
2026-08-03	011135	广发价值优选混合C	0.9564	0.9564	0.9618	0.9618	-0.0054	-0.56%
2026-07-31	011135	广发价值优选混合C	0.9618	0.9618	0.9467	0.9467	0.0151	1.60%
2026-07-30	011135	广发价值优选混合C	0.9467	0.9467	0.9725	0.9725	-0.0258	-2.65%
2026-07-29	011135	广发价值优选混合C	0.9725	0.9725	0.9542	0.9542	0.0183	1.92%
2026-07-28	011135	广发价值优选混合C	0.9542	0.9542	1.0028	1.0028	-0.0486	-4.85%
2026-07-27	011135	广发价值优选混合C	1.0028	1.0028	0.9856	0.9856	0.0172	1.75%
2026-07-24	011135	广发价值优选混合C	0.9856	0.9856	1.0111	1.0111	-0.0255	-2.52%
2026-07-23	011135	广发价值优选混合C	1.0111	1.0111	0.9991	0.9991	0.0120	1.20%
2026-07-22	011135	广发价值优选混合C	0.9991	0.9991	1.0048	1.0048	-0.0057	-0.57%
2026-07-21	011135	广发价值优选混合C	1.0048	1.0048	0.9672	0.9672	0.0376	3.89%
2026-07-20	011135	广发价值优选混合C	0.9672	0.9672	0.9499	0.9499	0.0173	1.82%
2026-07-17	011135	广发价值优选混合C	0.9499	0.9499	1.0036	1.0036	-0.0537	-5.35%
2026-07-16	011135	广发价值优选混合C	1.0036	1.0036	1.0342	1.0342	-0.0306	-2.96%
2026-07-15	011135	广发价值优选混合C	1.0342	1.0342	1.0390	1.0390	-0.0048	-0.46%
2026-07-14	011135	广发价值优选混合C	1.0390	1.0390	1.0011	1.0011	0.0379	3.79%
2026-07-13	011135	广发价值优选混合C	1.0011	1.0011	1.0231	1.0231	-0.0220	-2.15%
2026-07-10	011135	广发价值优选混合C	1.0231	1.0231	1.0484	1.0484	-0.0253	-2.41%
2026-07-09	011135	广发价值优选混合C	1.0484	1.0484	1.0286	1.0286	0.0198	1.92%
2026-07-08	011135	广发价值优选混合C	1.0286	1.0286	1.0378	1.0378	-0.0092	-0.89%
2026-07-07	011135	广发价值优选混合C	1.0378	1.0378	1.0558	1.0558	-0.0180	-1.70%
2026-07-06	011135	广发价值优选混合C	1.0558	1.0558	1.0520	1.0520	0.0038	0.36%
2026-07-03	011135	广发价值优选混合C	1.0520	1.0520	1.0478	1.0478	0.0042	0.40%
2026-07-02	011135	广发价值优选混合C	1.0478	1.0478	1.0899	1.0899	-0.0421	-3.86%
2026-07-01	011135	广发价值优选混合C	1.0899	1.0899	1.1000	1.1000	-0.0101	-0.92%
2026-06-30	011135	广发价值优选混合C	1.1000	1.1000	1.0775	1.0775	0.0225	2.09%
2026-06-29	011135	广发价值优选混合C	1.0775	1.0775	1.0801	1.0801	-0.0026	-0.24%
2026-06-26	011135	广发价值优选混合C	1.0801	1.0801	1.1288	1.1288	-0.0487	-4.51%
2026-06-25	011135	广发价值优选混合C	1.1288	1.1288	1.1153	1.1153	0.0135	1.21%
2026-06-24	011135	广发价值优选混合C	1.1153	1.1153	1.1170	1.1170	-0.0017	-0.15%
2026-06-23	011135	广发价值优选混合C	1.1170	1.1170	1.1593	1.1593	-0.0423	-3.65%
2026-06-22	011135	广发价值优选混合C	1.1593	1.1593	1.1327	1.1327	0.0266	2.35%
2026-06-18	011135	广发价值优选混合C	1.1327	1.1327	1.1155	1.1155	0.0172	1.54%
2026-06-17	011135	广发价值优选混合C	1.1155	1.1155	1.1111	1.1111	0.0044	0.40%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%